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BILAN TIMAS 2020 Siren 401958723				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	26000		26000	26000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8402	5576	2826	3878
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1080	496	584	922
Autres immobilisations corporelles	138178	84160	54018	66614
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				32
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13190		13190	5190
TOTAL (I)	186849	90231	96618	102637
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	29992		29992	26533
Avances et acomptes versés sur commandes				1025
Clients et comptes rattachés	361128	7660	353468	273707
Autres créances	20440		20440	54512
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	283931		283931	244832
Charges constatées d’avance	3039		3039	3778
TOTAL (II)	698530	7660	690870	604386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	885379	97891	787489	707023
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	195269		158628	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73445		71641	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	433714		395269	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2096		11363	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41113		51987	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133928		134955	
Dettes fiscales et sociales	114288		72337	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18895		7271	
Produits constatés d’avance (2)	11954		33840	
TOTAL (IV)	322275		311754	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	787489		707023	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	322275		308057	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	41113			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			812734	728644
Production vendue biens				
Production vendue services			823754	592123
Chiffres d’affaires nets			1636488	1320767
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3381	6352
Autres produits			13	
Total des produits d’exploitation (I)			1639882	1327120
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			586687	469952
Variation de stock (marchandises)			-3459	13932
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2409	6817
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			442779	336979
Impôts, taxes et versements assimilés			9188	8746
Salaires et traitements			352921	304255
Charges sociales			91630	102949
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24453	16595
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7207	453
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50	2144
Total des charges d’exploitation (II) 			1513865	1262822
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			126017	64298
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				182
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				182
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			536	886
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			536	886
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-536	-704
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			125481	63594
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4332		7604	
Reprises sur provisions et transferts de charges			18450	
Total des produits exceptionnels (VII)	4332		26054	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2090			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3187		50	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	31500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36777		50	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32445		26004	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19591		17957	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1644214		1353356	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1570769		1281715	
BENEFICE OU PERTE	73445		71641	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8420		7814	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27200		
Total Immobilisations corporelles		151318		13621
Total Immobilisations financières		5222		8000
Total Général		183740		21621
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1200	26000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17280	147659
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			32	13190
Total Général			18512	186849
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1200		1200	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79903	24453	14125	90231
AMORTISSEMENTS Total Général	81103	24453	15325	90231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				31500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		31500		31500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		31500		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		31500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13190		13190	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	361128	361128		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20440	20440		
Charges constatées d’avance	3039	3039		
TOTAL ETAT DES CREANCES	397797	384607	13190	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	239	239		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1857	1857		
Emprunts et dettes financières divers	41113	41113		
Fournisseurs et comptes rattachés	133928	133928		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	114288	114288		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38713	38713		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	-19818	-19818		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11954	11954		
TOTAL – ETAT DES DETTES	322275	322275		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9160			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel