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BILAN TIMAS 2018 Siren 401958723				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1200	43	1157	
Fonds commercial	26000		26000	26000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8402	3683	4718	5558
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	120921	60782	60140	52840
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	82		82	82
Créances rattachées à des participations	38836		38836	37291
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5190		5190	5190
TOTAL (I)	200631	64508	136123	126962
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	40464		40464	31497
Avances et acomptes versés sur commandes				5704
Clients et comptes rattachés	320073		320073	163348
Autres créances	25528		25528	30415
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	172490		172490	175381
Charges constatées d’avance	4917		4917	350
TOTAL (II)	563473		563473	406695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	764104	64508	699596	533657
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	120557		98051	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76071		62506	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	361628		325557	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18450		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18450		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18650		1592	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30406		2400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114758		97821	
Dettes fiscales et sociales	100235		63853	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29713		4956	
Produits constatés d’avance (2)	25756		22478	
TOTAL (IV)	319518		193100	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	699596		533657	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	308501		193100	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	371		1592	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	595448		595448	646698
Production vendue biens				
Production vendue services	595570		595570	534307
Chiffres d’affaires nets	1191018		1191018	1181005
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18208	5521
Autres produits			34	155
Total des produits d’exploitation (I)			1209261	1186681
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			372160	439891
Variation de stock (marchandises)			-8967	-6522
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18544	9580
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			341389	337854
Impôts, taxes et versements assimilés			7850	7063
Salaires et traitements			265578	222156
Charges sociales			92247	72532
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14902	13122
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9894	798
Total des charges d’exploitation (II) 			1113597	1096473
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95663	90208
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			480	4669
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			480	1669
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			90	36
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			90	36
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			389	1634
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96053	91841
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2196			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	167			
Reprises sur provisions et transferts de charges	15000			
Total des produits exceptionnels (VII)	17363			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3393			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18450		15770	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21843		15787	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4480		-15787	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15501		13549	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1227103		1188350	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1151032		1125844	
BENEFICE OU PERTE	76071		62506	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3300		19559	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10882		5521	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26000		1200
Total Immobilisations corporelles		112904		22938
Total Immobilisations financières		42563		1545
Total Général		181467		25683
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6519	129323
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				44108
Total Général			6519	200631
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		43		43
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54506	14859	4900	64465
AMORTISSEMENTS Total Général	54506	14902	4900	64508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				18450
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000	18450	15000	18450
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7326		7326	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7326		7326	
TOTAL GENERAL	22326	18450	22326	18450
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7326	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		18450	15000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	38836	38836		
Prêts				
Autres immobilisations financières	5190			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	320073			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14548			
T. V. A.	1561			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8622			
Groupe et associés	733			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64			
Charges constatées d’avance	4917			
TOTAL ETAT DES CREANCES	394545	389355	5190	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	371	371		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18279	7262	11017	
Emprunts et dettes financières divers	2400	2400		
Fournisseurs et comptes rattachés	114758	114758		
Personnel et comptes rattachés	45081	45081		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27254	27254		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23855	23855		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4044	4044		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28006	28006		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29713	29713		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25756	25756		
TOTAL – ETAT DES DETTES	319518	308501	11017	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	21868			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3597			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel