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BILAN SODIMACO 2016 Siren 401921135				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2608	2545	63	
Fonds commercial	78511		78511	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54310	29042	25268	
Autres immobilisations corporelles	635460	517362	118098	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50000		50000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	18000		18000	
Autres immobilisations financières	37294		37294	
TOTAL (I)	876183	548948	327234	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	77492		77492	
Avances et acomptes versés sur commandes	5620		5620	
Clients et comptes rattachés	4236378	775137	3461241	
Autres créances	489597		489597	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	300556		300556	
Charges constatées d’avance	19722		19722	
TOTAL (II)	5129366	775137	4354229	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6005549	1324085	4681464	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1666113			
Report à nouveau	-459230			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54330			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1305212			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	154627			
Emprunts et dettes financières divers (4)	190			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3097176			
Dettes fiscales et sociales	81293			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42965			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3376251			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4681464			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3376251			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	154627			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8350852		8350852	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	8350852		8350852	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4087	
Autres produits			610	
Total des produits d’exploitation (I)			8355550	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6837343	
Variation de stock (marchandises)			142151	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			516576	
Impôts, taxes et versements assimilés			24125	
Salaires et traitements			388075	
Charges sociales			100211	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49765	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			216679	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2143	
Total des charges d’exploitation (II) 			8277068	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78482	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3493	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3493	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3493	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			74989	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20660			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20660			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20660			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8355550			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8301220			
BENEFICE OU PERTE	54330			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4087			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	989			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81119		
Total Immobilisations corporelles		678711		20781
Total Immobilisations financières		105294		
Total Général		865124		20781
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				81119
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9722	689770
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				105294
Total Général			9722	876183
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2099	446		2545
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	506807	49319	9722	546404
AMORTISSEMENTS Total Général	508906	49765	9722	548948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	558457	216679		775137
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	558457	216679		775137
TOTAL GENERAL	558457	216679		775137
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		216679		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	18000		18000	
Autres immobilisations financières	37294		37294	
Clients douteux ou litigieux	1245150		1245150	
Autres créances clients	2991228	2394519	596709	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1426	1426		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15527	15527		
T. V. A.	19321	19321		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	309554	309554		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	143769	143769		
Charges constatées d’avance	19722	19722		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4800991	2903839	1897153	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	154627	154627		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3097176	3097176		
Personnel et comptes rattachés	46729	46729		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32306	32306		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2258	2258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	190	190		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42965	42965		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3376251	3376251		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19097			
Location, charges locatives et de copropriété	42703			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	67433			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	387343			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	516576			
Taxe professionnelle	12279			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11846			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24125			
Montant de la TVA. collectée	1668700			
Total TVA. déductible sur biens et services	1461785			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	13