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BILAN SOCIETE FIDUCIAIRE INT D'AUDIT 2022 Siren 401946983				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1966370	1793447	172923	336474
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6795193	214614	6580578	2146821
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	70938	70938		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2800	2800		
Autres immobilisations corporelles	57737646	49862818	7874828	9356296
Immobilisations en cours	123489		123489	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37000		37000	37000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	188510		188510	102873
TOTAL (I)	66921949	51944619	14977330	11979465
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	905381		905381	933013
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	762048		762048	169448
Clients et comptes rattachés	144776014	613042	144162972	121509721
Autres créances	246185921		246185921	128932361
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19358		19358	17351
Charges constatées d’avance	3239186		3239186	3029429
TOTAL (II)	395887911	613042	395274869	254591325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	7404		7404	8791
TOTAL GENERAL (0 à V)	462817266	52557661	410259604	266579582
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	6252240		6252240	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	145330		145330	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	625224		625224	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	880765		-95996	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3014543		976761	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10918102		7903559	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1232885		163351	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1232885		163351	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2209466		5216	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29214			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	45787		54296	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38477756		24019144	
Dettes fiscales et sociales	38884833		32518928	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	286678312		154750148	
Produits constatés d’avance (2)	31783096		47137600	
TOTAL (IV)	398108466		258485333	
(V)	150		27338	
TOTAL GENERAL (I à V)	410259604		266579582	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	135346333	2961027	138307360	112075074
Chiffres d’affaires nets	135346333	2961027	138307360	112075074
				
Production stockée			-27631	805243
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			220665	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98790	363745
Autres produits			53887	196541
Total des produits d’exploitation (I)			138653072	113440604
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			58097343	52364274
Impôts, taxes et versements assimilés			4261754	3823422
Salaires et traitements			32770754	28704451
Charges sociales			17010143	12932623
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5949275	9081296
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			613042	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1168324	108101
Autres charges			3106243	4662600
Total des charges d’exploitation (II) 			122976882	111676769
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15676189	1763835
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10691	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1827314	779672
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1827314	790364
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2180217	1089081
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2180217	1089081
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-352902	-298716
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15323286	1465118
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	571		1490	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	571		1490	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10230384		12030	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6786		1490	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10237170		13520	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10236599		-12030	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	759172		253346	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1312972		222980	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	140480957		114232459	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	137466414		113255697	
BENEFICE OU PERTE	3014543		976761	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6308569		4433758
Total Immobilisations corporelles		63672273		4429890
Total Immobilisations financières		139873		85637
Total Général		70120715		8949285
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1980762	8761565
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10167289	57934875
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				225511
Total Général			12148050	66921950
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3825273	167223	1984434	2008062
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54315977	5782053	10161473	49936557
AMORTISSEMENTS Total Général	58141250	5949276	12145907	51944619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1225480
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				7405
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	163351	1168325	98791	1232885
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		613042		613042
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		613042		613042
TOTAL GENERAL	163351	1781367	98791	1845927
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1781367	98791	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	188511		188510	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	144776015	144776015	15	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2688	2688		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	55471	55471		
Impôts sur les bénéfices	384434	384434		
T. V. A.	8865250	8865250		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6452	6452		
Divers				
Groupe et associés	235143376	235143376		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1728250	1728250		
Charges constatées d’avance	3239186	3239186		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2209466	2209466		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	29215	29215		
Fournisseurs et comptes rattachés	38477756	38477756		
Personnel et comptes rattachés	7821337	7821337		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4840935	4840935		
Impôts sur les bénéfices	1267682	1267682		
T.V.A.	23559416	23559416		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1395463	1395463		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	286678127	286678127		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	185	185		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	31783097	31783097		
TOTAL – ETAT DES DETTES	398062679	398062679		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	29215			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	567			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	567