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BILAN SOCIETE FIDUCIAIRE INT D'AUDIT 2021 Siren 401946983				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3947132	3610658	336474	680699
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2361435	214614	2146821	3002
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	70938	70938		1970
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32185	32185		
Autres immobilisations corporelles	63569148	54212852	9356296	16492573
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				47084
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37000		37000	37015
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	102873		102873	49980
TOTAL (I)	70120714	58141249	11979465	17312325
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	933013		933013	127769
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	169448		169448	275149
Clients et comptes rattachés	121509721		121509721	132241005
Autres créances	128932361		128932361	5388864
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17351		17351	1156
Charges constatées d’avance	3029429		3029429	3035043
TOTAL (II)	254591325		254591325	141068987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	8791		8791	6883
TOTAL GENERAL (0 à V)	324720831	58141249	266579582	158388196
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6252240		6252240	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	145330		145330	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	625224		625224	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-95996		-129155	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	976761		33158	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7903559		6926797	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	163351		418995	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	163351		418995	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5216		3080	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	54296		-3731	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24019144		24418764	
Dettes fiscales et sociales	32518928		36068268	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	154750148		40321895	
Produits constatés d’avance (2)	47137600		50214686	
TOTAL (IV)	258485333		151022963	
(V)	27338		19439	
TOTAL GENERAL (I à V)	266579582		158388196	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	106721908	5353165	112075074	127332415
Chiffres d’affaires nets	106721908	5353165	112075074	127332415
				
Production stockée			805243	-199479
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			363745	209636
Autres produits			196541	21239
Total des produits d’exploitation (I)			113440604	127363811
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			52364274	60989201
Impôts, taxes et versements assimilés			3823422	5127562
Salaires et traitements			28704451	27903339
Charges sociales			12932623	15743744
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9081296	11364493
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			108101	309883
Autres charges			4662600	5920993
Total des charges d’exploitation (II) 			111676769	127359218
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1763835	4593
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10691	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			779672	37981
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			790364	37981
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1089081	360746
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1089081	360746
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-298716	-322764
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1465118	-318170
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1490			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			80000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1490		80000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12030		33131	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			33433	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1490		37480	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13521		104045	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12030		-24045	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	253346			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	222980		-375375	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	114232459		127481793	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	113255697		127448634	
BENEFICE OU PERTE	976761		33158	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4159986		2148582
Total Immobilisations corporelles		62154355		1595550
Total Immobilisations financières		86996		52893
Total Général		66401337		3797025
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6308569
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		47084	30548	63672273
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15	139873
Total Général		47084	30563	70120715
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3476285	348988		3825273
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45612726	8732308	29058	54315977
AMORTISSEMENTS Total Général	49089011	9081296	29058	58141250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				154560
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				8791
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	418995	108101	363745	163351
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	418995	108101	363745	163351
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		108101	363745	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	102873		102873	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	121509722	121509722		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1740	1740		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	118762	118762		
Impôts sur les bénéfices	700372	700372		
T. V. A.	5004436	5004436		
Autres impôts, taxes versements assimilés	640	640		
Divers				
Groupe et associés	122139883	122139883		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	966529	966529		
Charges constatées d’avance	3029429	3029429		
TOTAL ETAT DES CREANCES	253574386	253471513	102873	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5217	5217		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24019144	24019144		
Personnel et comptes rattachés	7049884	7049884		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4131853	4131853		
Impôts sur les bénéfices	547342	547342		
T.V.A.	19414298	19414298		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1375551	1375551		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	154741358	154741358		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8791	8791		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	47137600	47137600		
TOTAL – ETAT DES DETTES	258431038	258431038		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel