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BILAN SOCIETE FIDUCIAIRE INT D'AUDIT 2020 Siren 401946983				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3945371	3264672	680699	996026
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	214614	211612	3002	51896
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	70938	68967	1970	
Constructions	33164	33164		61717
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62003167	45510593	16492573	
Autres immobilisations corporelles				24295315
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	47084		47084	99808
Participations évaluées - mise en équivalence				37015
Autres participations	37015		37015	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	49980		49980	
Autres immobilisations financières				446527
TOTAL (I)	66401336	49089011	17312325	25988305
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	127769		127769	327248
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	275149		275149	375729
Clients et comptes rattachés	132241005		132241005	122537628
Autres créances	5388864		5388864	4485817
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1156		1156	22800407
Charges constatées d’avance	3035043		3035043	3539110
TOTAL (II)	141068987		141068987	154065942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	6883		6883	9686
TOTAL GENERAL (0 à V)	207477207	49089011	158388196	180063934
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	6252240		6252240	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	145330		145330	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	625224		625224	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-129155		-41247	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33158		-87907	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6926797		6893638	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	418995		206108	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	418995		206108	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3080		22060967	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-3731		100172	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24418764		22435206	
Dettes fiscales et sociales	36068268		32457334	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40321895		40086934	
Produits constatés d’avance (2)	50214686		55815521	
TOTAL (IV)	151022963		172956138	
(V)	19439		8049	
TOTAL GENERAL (I à V)	158388196		180063934	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	123793698	3538716	127332415	118936703
Chiffres d’affaires nets	123793698	3538716	127332415	118936703
				
Production stockée			-199479	148613
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			209636	966210
Autres produits			21239	18183
Total des produits d’exploitation (I)			127363811	120069710
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			60989201	58834034
Impôts, taxes et versements assimilés			5127562	5381740
Salaires et traitements			27903339	26330703
Charges sociales			15743744	15165165
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11364493	12100139
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			309883	77576
Autres charges			5920993	1664226
Total des charges d’exploitation (II) 			127359218	119553585
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4593	516124
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37981	6389
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37981	6389
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			360746	575935
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			360746	575935
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-322764	-569546
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-318170	-53421
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			385	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	80000		135980	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	80000		136365	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33131		-400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33433		69738	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	37480		507808	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	104045		577146	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24045		-440781	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-375375		-406295	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	127481793		120212465	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	127448634		120300372	
BENEFICE OU PERTE	33158		-87907	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4186527		399130
Total Immobilisations corporelles		61255172		3181727
Total Immobilisations financières		483542		
Total Général		65925242		3580857
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			425672	4159986
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		103458	2179086	62154354
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			396546	86995
Total Général		103458	3001305	66401336
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3138605	477725	140045	3476285
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36798332	10886767	2072373	45612726
AMORTISSEMENTS Total Général	39936937	11364493	2212419	49089011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				412112
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				6883
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	206108	315670	102783	418995
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	206108	315670	102783	418995
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		315670	102783	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49980		49980	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	132241005	132241005		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7691	7691		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	172734	172734		
Impôts sur les bénéfices	506465	506465		
T. V. A.	4641199	4641199		
Autres impôts, taxes versements assimilés	635	635		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60139	60139		
Charges constatées d’avance	3035043	3035043		
TOTAL ETAT DES CREANCES	140714893	140664912	49980	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3080	3080		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24418764	24418764		
Personnel et comptes rattachés	5648334	5648334		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6231360	6231360		
Impôts sur les bénéfices	131090	131090		
T.V.A.	21599613	21599613		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2457869	2457869		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40315012	40315012		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6883	6883		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	50214686	50214686		
TOTAL – ETAT DES DETTES	151026694	151026694		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel