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BILAN SOCIETE FIDUCIAIRE INT D'AUDIT 2016 Siren 401946983				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2149608	1942736	206872	82922
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	541287	541287		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	648474	501973	146501	156151
Installations techniques, matériel et outillage industriels	664241	655545	8696	58425
Autres immobilisations corporelles	40302725	33164331	7138394	8690100
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	667543		667543	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12787015		12787015	12787015
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1592244		1592244	1586096
TOTAL (I)	59353137	36805873	22547264	23360709
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	242443		242443	13388
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	882348		882348	217990
Clients et comptes rattachés	100063259	100764	99962495	96965428
Autres créances	5212586		5212586	8638380
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	180134		180134	5108
Charges constatées d’avance	2512072		2512072	2843446
TOTAL (II)	109092841	100764	108992077	108683740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	4447		4447	1781
TOTAL GENERAL (0 à V)	168450424	36906637	131543788	132046230
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6252240		6252240	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	145330		145330	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	625224		625224	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3995643		3657665	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2148191		337978	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8870246		11018437	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	623447		1683626	
Provisions pour charges	2552700		897618	
TOTAL (III)	3176147		2581244	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1201698		1852099	
Emprunts et dettes financières divers (4)	121045		351523	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21071378		22063470	
Dettes fiscales et sociales	25547144		23586047	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	333334		656462	
Autres dettes	70347596		68593976	
Produits constatés d’avance (2)	875000		1342971	
TOTAL (IV)	119497196		118446549	
(V)	198			
TOTAL GENERAL (I à V)	131543788		132046230	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	93439619	830354	94269973	92907692
Chiffres d’affaires nets	93439619	830354	94269973	92907692
				
Production stockée			229055	2814
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1960463	475266
Autres produits			295	685
Total des produits d’exploitation (I)			96460786	93386457
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			56298541	55783201
Impôts, taxes et versements assimilés			5216478	2356830
Salaires et traitements			17297069	16352736
Charges sociales			10317275	10711204
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6316883	5531315
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2552700	1322618
Autres charges			303954	439952
Total des charges d’exploitation (II) 			98302899	92497856
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1842113	888601
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1219183	1090334
Reprises sur provisions et transferts de charges			1781	303
Différences positives de change			8750	6757
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1229714	1097394
Dotations financières sur amortissements et provisions			4447	1781
Intérêts et charges assimilées			2061695	1715707
Différences négatives de change			29768	33659
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2095910	1751147
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-866196	-653752
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2708309	234849
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	88800			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1465800			
Reprises sur provisions et transferts de charges			23369	
Total des produits exceptionnels (VII)	1554600		23369	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	230000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1074750			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	958		76138	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1305709		76138	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	248891		-52769	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-311227		-155898	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	99245100		94507221	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	101393291		94169243	
BENEFICE OU PERTE	-2148191		337978	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2150703		551615
Total Immobilisations corporelles		37600087		4946633
Total Immobilisations financières		14373111		6148
Total Général		54123901		5504396
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11423		2690895
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-11423	275160	42282983
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14379259
Total Général			275160	59353137
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2067781	418023	1781	2484023
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28695411	5899817	273379	34321849
AMORTISSEMENTS Total Général	30763192	6317841	275160	36805873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				619000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				4447
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2552700
Total Provisions pour risques et charges	2581244	2557147	1962244	3176147
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	100764			100764
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	100764			100764
TOTAL GENERAL	2682008	2557147	1962244	3276911
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2552700	1960463	
                                            - Exceptionnelles		4447	1781	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1592244			
Clients douteux ou litigieux	120514			
Autres créances clients	99942745			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	119177			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11403			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4084750			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	793137			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	204118			
Charges constatées d’avance	2512072			
TOTAL ETAT DES CREANCES	109380160	107787916	1592244	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1201698	1201698		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	121045	97603	23443	
Fournisseurs et comptes rattachés	21071378	21071378		
Personnel et comptes rattachés	4372607	4372607		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3042810	3042810		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16416721	16416721		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1715006	1715006		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	333334	333334		
Groupe et associés	70347596	70347596		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	875000	875000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	119497196	119473753	23443	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel