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BILAN SARL MALLET 2017 Siren 401906524				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	55000		55000	55000
Immobilisations incorporelles – Autres	119	119		71
Immobilisations corporelles	30693	13793	16900	22678
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	85812	13912	71900	77749
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2464		2464	2973
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	19870	3562	16308	23426
Créances – Autres	4851		4851	2398
Valeurs mobilières de placement	58922		58922	58724
Disponibilités	74732		74732	64761
Caisse				
Charges constatées d’avance	1987		1987	1894
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	162828	3562	159265	154175
Total général Actif	248639			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			30490	30490
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3049	3049
Réserves réglementées				
Autres réserves			132935	111403
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			10806	21532
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			177280	166474
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14342	18887
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10570	14157
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		27308		
Autres dettes			28974	32406
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			53886	65451
Total général Passif			231165	231924
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			9673	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	158230		185359	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	10		3582	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	158240		188940	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	68426		82869	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	509		-545	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	26859		25304	
(dont taxe professionnelle)	-18031			
Impôts, taxes et versements assimilés	842		1003	
Rémunérations du personnel 	42810		41052	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	5849		5720	
Dotations aux provisions			3562	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	11		14	
Total des charges d’exploitation	145306		158980	
Résultat d’exploitation	12934		29960	
Produits financiers	199		332	
Produits exceptionnels				
Charges financières	420		533	
Charges exceptionnelles			4406	
Impôts sur les bénéfices	1907		3822	
Bénéfice ou perte	10806		21532	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel