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BILAN SARL AUBERGE DE LA KLAUSS 2016 Siren 401936836				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10163	4314	5849	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	109674	51386	58288	
Constructions	186463	107598	78865	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	521743	336823	184920	
Autres immobilisations corporelles	330619	232954	97665	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1890		1890	
TOTAL (I)	1160556	733076	427479	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	853015		853015	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	219150	29684	189466	
Autres créances	58114		58114	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1059		1059	
Disponibilités	115217		115217	
Charges constatées d’avance	17735		17735	
TOTAL (II)	1264294	29684	1234610	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2424850	762760	1662089	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	230011			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-718			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	15872			
TOTAL (I)	355165			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	245489			
Emprunts et dettes financières divers (4)	937			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	723489			
Dettes fiscales et sociales	314807			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22200			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1306923			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1662089			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1195056			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	133622			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	835722	118093	953815	
Production vendue biens	458263		458263	
Production vendue services	2335562		2335562	
Chiffres d’affaires nets	3629548	118093	3747642	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3168	
Autres produits			2586	
Total des produits d’exploitation (I)			3753396	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			624510	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			814952	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-88119	
Autres achats et charges externes			603141	
Impôts, taxes et versements assimilés			49490	
Salaires et traitements			1043831	
Charges sociales			333496	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68234	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			594	
Total des charges d’exploitation (II) 			3450133	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			303263	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31725	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31725	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31716	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			271546	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	375			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8875			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	225749			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1540			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	227289			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-218414			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53851			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3762281			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3762999			
BENEFICE OU PERTE	-718			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3168			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	58934			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1769		
Total Immobilisations corporelles		1075324		
Total Immobilisations financières		2363		
Total Général		1079456		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10164
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1148502
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1891
Total Général				1160556
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1769	2978	433	4314
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	729670	65256	66163	728763
AMORTISSEMENTS Total Général	731438	68235	66596	733077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				15873
Total Provisions réglementées	14332	1541		15873
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	14332	1541		15873
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1541		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1891			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	17736			
TOTAL ETAT DES CREANCES	296891	295001	1891	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	133622	133622		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	111867		41331	
Emprunts et dettes financières divers	66	66		
Fournisseurs et comptes rattachés	723489	723489		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23072	23072		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1306924	1195057	41331	70536
Emprunts souscrits en cours d’exercice	51500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80804			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel