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BILAN ROCHALLARD 2015 Siren 401944715				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2287	2287		
Fonds commercial	533572		533572	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	653495	526684	126810	
Autres immobilisations corporelles	288819	229661	59158	
Immobilisations en cours	12941		12941	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1491113	758632	732481	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2446		2446	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	436428		436428	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28868	2122	26746	
Autres créances	297074		297074	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	
Disponibilités	217876		217876	
Charges constatées d’avance	14473		14473	
TOTAL (II)	1197165	2122	1195043	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2688278	760754	1927524	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	485065			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48506			
Réserves statutaires ou contractuelles	63967			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	196049			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	247683			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1041271			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29410			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	29410			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	197595			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3306			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	306313			
Dettes fiscales et sociales	173666			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51174			
Autres dettes	124788			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	856843			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1927524			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	713345			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2252			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8516158		8516158	
Production vendue biens	152453		152453	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	8668612		8668612	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12014	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3984	
Autres produits			25	
Total des produits d’exploitation (I)			8684635	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6598871	
Variation de stock (marchandises)			-667	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18432	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1494	
Autres achats et charges externes			826434	
Impôts, taxes et versements assimilés			77784	
Salaires et traitements			612610	
Charges sociales			130186	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47916	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			535	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2898	
Total des charges d’exploitation (II) 			8316494	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			368141	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26652	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26652	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5879	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5879	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20773	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			388914	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1889			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3590			
Total des produits exceptionnels (VII)	5479			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21579			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20202			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61780			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-56301			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	84930			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8716766			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8469083			
BENEFICE OU PERTE	247683			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	34068			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1816			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		535858		
Total Immobilisations corporelles		947506		124577
Total Immobilisations financières		7500		
Total Général		1490864		124577
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				535858
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			116828	955255
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7500	
Total Général			124328	1491113
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2287			2287
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	805055	47916	96626	756345
AMORTISSEMENTS Total Général	807342	47916	96626	758632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				29410
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13000	20000	3590	29410
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3755	535	2168	2122
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3755	535	2168	2122
TOTAL GENERAL	16755	20535	5758	31532
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		535	2168	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20000	3590	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2487			
Autres créances clients	26381			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31448			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	79427			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	186199			
Charges constatées d’avance	14473			
TOTAL ETAT DES CREANCES	340414	340414		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2252	2252		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	195343	51845	143498	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	306313	306313		
Personnel et comptes rattachés	45644	45644		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76342	76342		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15583	15583		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36097	36097		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51174	51174		
Groupe et associés	3306	3306		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	124788	124788		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	856843	713345	143498	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39323			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes	217000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	84853			
Location, charges locatives et de copropriété	178982			
Personnel extérieur à l’entreprise	168483			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11981			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	382136			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	826434			
Taxe professionnelle	38530			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	39254			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	77784			
Montant de la TVA. collectée	790950			
Total TVA. déductible sur biens et services	789134			
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	38