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BILAN OPTIQUE FRIEDLAND 2021 Siren 401984091				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	205806		205806	205806
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1395	1395		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22672	22672		
Autres immobilisations corporelles	46930	35719	11211	11749
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10713		10713	10713
TOTAL (I)	287516	59786	227730	228268
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	58520		58520	70264
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	76		76	
Autres créances	49863		49863	23700
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12920	12920		
Disponibilités	108318		108318	96737
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	229696	12920	216776	190701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	517212	72706	444506	418969
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2501		534	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68945		41967	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	79830		50885	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	138866		136000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1512		698	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137512		144422	
Dettes fiscales et sociales	86785		86964	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	364676		368084	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	444506		418969	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	248684		232084	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	476930		476930	432204
Production vendue biens				
Production vendue services	8504		8504	4178
Chiffres d’affaires nets	485434		485434	436382
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3863	870
Autres produits			2630	
Total des produits d’exploitation (I)			501928	440252
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			177706	193499
Variation de stock (marchandises)			11744	-10662
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			78965	84082
Impôts, taxes et versements assimilés			4611	5079
Salaires et traitements			101304	87140
Charges sociales			33553	20828
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2119	1901
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3110	3294
Total des charges d’exploitation (II) 			413112	385162
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			88816	55090
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			67	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			67	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3534	786
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3534	786
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3468	-786
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85348	54304
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	583		3521	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	583		3521	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-583		-3521	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15820		8817	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	501995		440252	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	433050		398285	
BENEFICE OU PERTE	68945		41967	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6924		5347	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3863		870	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		205806		
Total Immobilisations corporelles		69415		1581
Total Immobilisations financières		10713		
Total Général		285935		1581
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				205806
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				70997
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10713
Total Général				287516
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57667	2119		59786
AMORTISSEMENTS Total Général	57667	2119		59786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	12920			12920
Total Provisions pour dépréciation	12920			12920
TOTAL GENERAL	12920			12920
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10713	10713		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	76	76		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	192	192		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20000	20000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29672	29672		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	60652	60652		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	138866	22875	115991	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	137512	137512		
Personnel et comptes rattachés	18498	18498		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32961	32961		
Impôts sur les bénéfices	14165	14165		
T.V.A.	15288	15288		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5874	5874		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1512	1512		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	364675	248684	115991	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3866			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2866			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	21942		30436	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	46		66	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	13575		9115	
Autres comptes	43403		44465	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	78965		84082	
Taxe professionnelle	2264		2126	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2347		2953	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4611		5079	
Montant de la TVA. collectée	97635		87262	
Total TVA. déductible sur biens et services	45963		51455	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2