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BILAN OPTIQUE FRIEDLAND 2016 Siren 401984091				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	205806		205806	205806
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1395	1177	218	497
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22672	22526	146	222
Autres immobilisations corporelles	31793	29039	2754	3566
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14492		14492	14492
TOTAL (I)	276158	52742	223416	224584
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	74221		74221	75559
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3551		3551	4793
Autres créances	50784		50784	50421
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12920	12920		
Disponibilités	86680		86680	21531
Charges constatées d’avance	1172		1172	7416
TOTAL (II)	229327	12920	216408	159719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	505486	65662	439824	384303
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	65642		60661	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14567		4980	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	88593		74026	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85772		47590	
Emprunts et dettes financières divers (4)	175		55	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	228993		215337	
Dettes fiscales et sociales	36291		46987	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			307	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	351231		310277	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	439824		384303	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	313584		300070	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	31631		25381	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	568946		568946	621020
Production vendue biens				
Production vendue services	7403		7403	9952
Chiffres d’affaires nets	576348		576348	630972
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			12278	3728
Total des produits d’exploitation (I)			588627	634700
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			241440	260451
Variation de stock (marchandises)			1338	2940
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			107197	111972
Impôts, taxes et versements assimilés			8303	7988
Salaires et traitements			150498	172944
Charges sociales			52311	62479
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1167	1119
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5188	2697
Total des charges d’exploitation (II) 			567441	622591
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21185	12110
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			624	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			624	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5583	6292
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5583	6292
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4960	-6292
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16226	5818
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	389		837	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	389		837	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-389		-837	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1270			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	589250		634700	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	574684		629720	
BENEFICE OU PERTE	14567		4980	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3850		3529	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	35275		40412	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		205806		
Total Immobilisations corporelles		55860		
Total Immobilisations financières		14492		
Total Général		276158		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				205806
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				55860
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14492
Total Général				276158
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51575	1167		52742
AMORTISSEMENTS Total Général	51575	1167		52742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	12920			12920
Total Provisions pour dépréciation	12920			12920
TOTAL GENERAL	12920			12920
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14492	14492		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3551			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3815			
Impôts sur les bénéfices	2930			
T. V. A.	984			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43055			
Charges constatées d’avance	1172			
TOTAL ETAT DES CREANCES	69999	69999		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31631	31631		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	54141	16494	37647	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	228993	228993		
Personnel et comptes rattachés	7787	7787		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13034	13034		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12520	12520		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2950	2950		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	175	175		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	351231	313584	37647	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18068			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	645		1101	
Location, charges locatives et de copropriété	41966		44226	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	315		447	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	9200		8849	
Autres comptes	55070		57349	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	107197		111972	
Taxe professionnelle	1381		1102	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6922		6886	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8303		7988	
Montant de la TVA. collectée	115741		125062	
Total TVA. déductible sur biens et services	57414		67376	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2