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BILAN NICOLE CASANOVA VOYAGES 2023 Siren 401903414				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2649	2649	0	0
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	64746	45001	19745	24294
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	62042	62042	0	3563
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2880	0	2880	2880
TOTAL (I)	132318	109693	22625	30737
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1764	0	1764	1225
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	113647	0	113647	91143
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	301193	0	301193	301038
Disponibilités	729514	0	729514	383978
Charges constatées d’avance	10775	0	10775	11062
TOTAL (II)	1156892	0	1156892	788447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1289210	109693	1179517	819183
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	435444		435444	
Report à nouveau	-69055		-86256	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65027		17201	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	440215		375188	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	304		50907	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	223547		68446	
Dettes fiscales et sociales	63192		46013	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	446400		278629	
Produits constatés d’avance (2)	5858		0	
TOTAL (IV)	739302		443995	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1179517		819183	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	739302		443995	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	0		50739	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	0	0	1005583	367171
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	0	0	1005583	367171
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3333	85288
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1623	28
Autres produits			7845	1039
Total des produits d’exploitation (I)			1018385	453525
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-16214	-2343
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			812087	319426
Impôts, taxes et versements assimilés			4900	4614
Salaires et traitements			101560	95677
Charges sociales			30583	33056
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8112	8954
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9345	4746
Total des charges d’exploitation (II) 			950373	464130
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68011	-10604
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3443	2698
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3443	2698
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			0	15
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			0	15
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3443	2683
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71454	-7921
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	76		574	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	76		574	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4939		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4939		0	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4863		574	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1564		-24548	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1021904		456797	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	956876		439597	
BENEFICE OU PERTE	65027		17201	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2649	0	0
Total Immobilisations corporelles		126788	0	0
Total Immobilisations financières		2880	0	0
Total Général		132318	0	0
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	2649
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	126788
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	2880
Total Général		0	0	132318
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2649	0	0	2649
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98932	8112	0	107044
AMORTISSEMENTS Total Général	101581	8112	0	109693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2880	0	2880	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22461	22461	0	
T. V. A.	60304	60304	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	30842	30842	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40	40	0	
Charges constatées d’avance	10775	10775	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	127302	124422	2880	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	304	304	0	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	223547	223547	0	0
Personnel et comptes rattachés	18492	18492	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9952	9952	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32571	32571	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2176	2176	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	446400	446400	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5858	5858	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	739302	739302	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel