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BILAN MOKENA SARL 2021 Siren 401953625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9428	9428		6
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	95283	95283		207
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	366004	232987	133016	170045
Autres immobilisations corporelles	1839484	1384150	455334	518410
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4150		4150	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	53173		53173	52704
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2367523	1721849	645673	741373
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14292		14292	20903
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25257		25257	25702
Autres créances	42806		42806	165012
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	430590		430590	209689
Charges constatées d’avance	15570		15570	19492
TOTAL (II)	528517		528517	440801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2896040	1721849	1174191	1182174
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	168027		176990	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	147127		-8962	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	359155		212027	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	541556		673786	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142629		177053	
Dettes fiscales et sociales	123365		113455	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7484		2811	
Produits constatés d’avance (2)			3039	
TOTAL (IV)	815036		970146	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1174191		1182174	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	445160		599778	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10652		22128	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2576261		2576261	2251877
Production vendue services	66314		66314	64205
Chiffres d’affaires nets	2642576		2642576	2316082
				
Production stockée				
Production immobilisée			26184	26152
Subventions d’exploitation			209453	51265
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				-6
Autres produits			1772	8644
Total des produits d’exploitation (I)			2879986	2402137
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			628703	571070
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6610	-7565
Autres achats et charges externes			1108622	955244
Impôts, taxes et versements assimilés			40488	44404
Salaires et traitements			615904	566093
Charges sociales			69642	18509
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133283	145180
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			130338	114521
Total des charges d’exploitation (II) 			2733594	2407458
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			146392	-5320
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				336
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17	835
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17	1171
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4290	4543
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4290	4543
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4272	-3371
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			142119	-8692
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4363		6976	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4363		6976	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	576		8237	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	576		8237	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3787		-1261	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1220		-991	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2884367		2410285	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2737240		2419248	
BENEFICE OU PERTE	147127		-8962	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9428		
Total Immobilisations corporelles		2267807		37114
Total Immobilisations financières		52704		469
Total Général		2329939		37583
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9428
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2304922
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53173
Total Général				2367523
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9421	6		9428
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1579144	133276		1712421
AMORTISSEMENTS Total Général	1588566	133283		1721849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25257	25257		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1459	1459		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2954	2954		
T. V. A.	25654	25654		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4043	4043		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8695	8695		
Charges constatées d’avance	15570	15570		
TOTAL ETAT DES CREANCES	83634	83634		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	543	543		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	541013	171137	369875	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	142629	142629		
Personnel et comptes rattachés	78662	78662		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29800	29800		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5213	5213		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9689	9689		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7484	7484		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	815036	445160	369875	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	120222			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel