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BILAN MOKENA SARL 2020 Siren 401953625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9428	9421	6	106
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	95283	95076	207	1901
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	359981	189936	170045	199635
Autres immobilisations corporelles	1812542	1294131	518410	539737
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	52704		52704	52135
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2329939	1588566	741373	793516
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20903		20903	13337
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25702		25702	23659
Autres créances	165012		165012	58641
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	209689		209689	436824
Charges constatées d’avance	19492		19492	17356
TOTAL (II)	440801		440801	549819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2770740	1588566	1182174	1343335
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	176990		329569	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8962		47420	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	212027		420990	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	673786		561739	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	177053		188329	
Dettes fiscales et sociales	113455		169464	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2811		2811	
Produits constatés d’avance (2)	3039			
TOTAL (IV)	970146		922345	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1182174		1343335	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	599778		479231	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2251877		2251877	3178617
Production vendue services	64205		64205	82060
Chiffres d’affaires nets	2316082		2316082	3260678
				
Production stockée				
Production immobilisée			26152	35786
Subventions d’exploitation			51265	2693
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-6	5164
Autres produits			8644	3326
Total des produits d’exploitation (I)			2402137	3307649
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			571070	819613
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7565	3025
Autres achats et charges externes			955244	1159225
Impôts, taxes et versements assimilés			44404	50058
Salaires et traitements			566093	740715
Charges sociales			18509	155191
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			145180	148085
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			114521	161384
Total des charges d’exploitation (II) 			2407458	3237300
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5320	70348
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			336	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			835	1217
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1171	1217
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4543	5084
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4543	5084
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3371	-3866
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8692	66481
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6976		2059	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6976		2059	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8237		3141	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8237		3141	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1261		-1081	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-991		17979	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2410285		3310926	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2419248		3263505	
BENEFICE OU PERTE	-8962		47420	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9428		
Total Immobilisations corporelles		2175340		92467
Total Immobilisations financières		52135		569
Total Général		2236903		93036
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9428
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2267807
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52704
Total Général				2329940
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9322	100		9422
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1434065	145080		1579145
AMORTISSEMENTS Total Général	1443387	145180		1588567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25703	25703		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27	27		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	67028	67028		
Impôts sur les bénéfices	1734	1734		
T. V. A.	19251	19251		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	55460	55460		
Groupe et associés	336	336		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21176	21176		
Charges constatées d’avance	19493	19493		
TOTAL ETAT DES CREANCES	210208	210208		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	206749	206749		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	467038	96669	356380	13989
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	177054	177054		
Personnel et comptes rattachés	74711	74711		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28539	28539		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6392	6392		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3813	3813		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2812	2812		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3039	3039		
TOTAL – ETAT DES DETTES	970147	599778	356380	13989
Emprunts souscrits en cours d’exercice	182245			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71878			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	25