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BILAN MOKENA SARL 2019 Siren 401953625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9428	9321	106	206
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	95283	93381	1901	3596
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	346253	146617	199635	208448
Autres immobilisations corporelles	1733803	1194066	539737	627805
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	52135		52135	51369
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2236903	1443386	793516	891425
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13337		13337	16362
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23659		23659	25457
Autres créances	58641		58641	198186
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	436824		436824	125490
Charges constatées d’avance	17356		17356	15182
TOTAL (II)	549819		549819	380679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2786722	1443386	1343335	1272104
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	329569		379888	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47420		-50319	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	420990		373569	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	561739		394596	
Emprunts et dettes financières divers (4)			317	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	188329		320136	
Dettes fiscales et sociales	169464		180671	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2811		2811	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	922345		898535	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1343335		1272104	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	479231		567447	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3178617		3178617	3009908
Production vendue services	82060		82060	76710
Chiffres d’affaires nets	3260678		3260678	3086619
				
Production stockée				
Production immobilisée			35786	35004
Subventions d’exploitation			2693	6674
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5164	910
Autres produits			3326	2666
Total des produits d’exploitation (I)			3307649	3131874
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			819613	787498
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3025	765
Autres achats et charges externes			1159225	1100686
Impôts, taxes et versements assimilés			50058	56580
Salaires et traitements			740715	787625
Charges sociales			155191	160984
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			148085	147178
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			161384	151134
Total des charges d’exploitation (II) 			3237300	3192455
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70348	-60581
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1217	705
Reprises sur provisions et transferts de charges				26
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1217	732
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5084	2753
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				623
Total des charges financières (VI)			5084	3377
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3866	-2645
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66481	-63226
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2059		2122	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			599	
Total des produits exceptionnels (VII)	2059		2721	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3141		3474	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5062	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3141		8537	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1081		-5815	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17979		-18722	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3310926		3135328	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3263505		3185648	
BENEFICE OU PERTE	47420		-50319	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9428		
Total Immobilisations corporelles		2125929		49411
Total Immobilisations financières		51369		766
Total Général		2186726		50177
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9428
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2175340
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52135
Total Général				2236903
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9222	100		9322
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1286079	147986		1434065
AMORTISSEMENTS Total Général	1295301	148086		1443387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23660	23660		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	177	177		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3155	3155		
Impôts sur les bénéfices	10176	10176		
T. V. A.	13052	13052		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10086	10086		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21995	21995		
Charges constatées d’avance	17356	17356		
TOTAL ETAT DES CREANCES	99657	99657		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22824	22824		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	538915	95802	391949	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	188329	188329		
Personnel et comptes rattachés	107192	107192		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54543	54543		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7115	7115		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	615	615		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2812	2812		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	922346	479232	391949	51164
Emprunts souscrits en cours d’exercice	235000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	89534			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	38