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BILAN MOKENA SARL 2018 Siren 401953625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9428	9221	206	599
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	95283	91687	3596	5291
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	311711	103263	208448	32264
Autres immobilisations corporelles	1718933	1091128	627805	242636
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	51369		51369	50664
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2186726	1295300	891425	331455
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16362		16362	17128
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25457		25457	24332
Autres créances	198186		198186	98874
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				149953
Disponibilités	125490		125490	219825
Charges constatées d’avance	15182		15182	15709
TOTAL (II)	380679		380679	525823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2567405	1295300	1272104	857279
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	379888		326927	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-50319		152961	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			599	
TOTAL (I)	373569		524488	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	394598		908	
Emprunts et dettes financières divers (4)	317			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	320136		154326	
Dettes fiscales et sociales	180671		173995	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2811		3561	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	898535		332791	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1272104		857279	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	317			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3009908		3009908	3043928
Production vendue services	76710		76710	74456
Chiffres d’affaires nets	3086619		3086619	3118385
				
Production stockée				
Production immobilisée			35004	28686
Subventions d’exploitation			6674	18104
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			910	4154
Autres produits			2666	2793
Total des produits d’exploitation (I)			3131874	3172123
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			787498	766913
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			765	-3159
Autres achats et charges externes			1100686	1109964
Impôts, taxes et versements assimilés			56580	46354
Salaires et traitements			787625	668396
Charges sociales			160984	129584
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			147178	104433
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			151134	152464
Total des charges d’exploitation (II) 			3192455	2974953
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-60581	197170
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				408
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			705	848
Reprises sur provisions et transferts de charges			26	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			732	1257
Dotations financières sur amortissements et provisions				26
Intérêts et charges assimilées			2753	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			623	
Total des charges financières (VI)			3377	26
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2645	1230
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-63226	198401
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2122		388	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	599		804	
Total des produits exceptionnels (VII)	2721		1193	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3474		5624	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5062		387	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8537		6012	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5815		-4819	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-18722		40621	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3135328		3174574	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3185648		3021613	
BENEFICE OU PERTE	-50319		152961	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9128		300
Total Immobilisations corporelles		1721205		711206
Total Immobilisations financières		50664		705
Total Général		1780997		712211
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9428
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			306482	2125929
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				51369
Total Général			306482	2186726
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8529	693		9222
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1441013	151548	306482	1286079
AMORTISSEMENTS Total Général	1449541	152241	306482	1295301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	600		600	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	26		26	
Total Provisions pour dépréciation	26		26	
TOTAL GENERAL	626		626	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			26	
                                            - Exceptionnelles			600	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25458	25458		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	294	294		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2418	2418		
Impôts sur les bénéfices	102915	102915		
T. V. A.	44171	44171		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48389	48389		
Charges constatées d’avance	15182	14934	248	
TOTAL ETAT DES CREANCES	238826	238578	248	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1149	1149		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	393449	62362	255005	76083
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	320137	320137		
Personnel et comptes rattachés	97669	97669		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67538	67538		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7450	7450		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8014	8014		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	318	318		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2812	2812		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	898536	567448	255005	76083
Emprunts souscrits en cours d’exercice	445000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51551			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel