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BILAN MAS INFORMATIQUE 2017 Siren 401941331
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 6164 6164 399
Fonds commercial 148020 148020 148020
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 4343 2802 1541 2410
Autres immobilisations corporelles 164310 107769 56541 51858
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence 60737 60737 61363
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 383575 116735 266839 264051
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 14753 14753 26071
Avances et acomptes versés sur commandes 30000
Clients et comptes rattachés 359259 359259 318649
Autres créances 24936 24936 11664
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 112294 112294 38714
Charges constatées d’avance 32675 32675 8457
TOTAL (II) 543919 543919 433557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 927494 116735 810758 697608
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 10400 10400
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1040 1040
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 244592 176080
Report à nouveau 25964 25964
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 64999 68511
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 346996 281996
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 79006 74925
Emprunts et dettes financières divers (4) 435
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 8590 6909
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 222367 193019
Dettes fiscales et sociales 86158 69411
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1039
Produits constatés d’avance (2) 67639 69871
TOTAL (IV) 463762 415612
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 810758 697608
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1041604 982110
Production vendue biens
Production vendue services 428979 441471
Chiffres d’affaires nets 1470584 1423581
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6484 1820
Autres produits 202 808
Total des produits d’exploitation (I) 1477270 1426209
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 988712 673223
Variation de stock (marchandises) 11317 -9844
Achats de matières premières et autres approvisionnements -2853 -2251
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 240716 520529
Impôts, taxes et versements assimilés 2663 2625
Salaires et traitements 132840 134239
Charges sociales 50703 53749
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 18804 15410
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 8 13
Total des charges d’exploitation (II) 1442914 1387696
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 34356 38513
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 42945 38603
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 42945 38603
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 8909 6054
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 8909 6054
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 34036 32548
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 68392 71062
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 232
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 3000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 3232
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 197 1366
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 197 1366
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -197 1865
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 3196 4416
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1520216 1468045
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1455216 1399534
BENEFICE OU PERTE 64999 68511
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6164
Total Immobilisations corporelles 146435
Total Immobilisations financières 61364
Total Général 361983
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6164
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 168654
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 60737
Total Général 383575
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5765 399 6164
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 92166 18405 110572
AMORTISSEMENTS Total Général 97931 18805 116736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 359259
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 24936
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 32675
TOTAL ETAT DES CREANCES 416871 416871
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 386 386
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 78620 18892 59728
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 222368 222368
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 86159 86159
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 67639 67639
TOTAL – ETAT DES DETTES 455172 395444 59728
Emprunts souscrits en cours d’exercice 85474
Emprunts remboursés en cours d’exercice 81060
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel