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BILAN LA REINE MATHILDE 2021 Siren 401969597				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6834		6834	6834
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	264166	194002	70164	71196
Autres immobilisations corporelles	1194116	500609	693507	649528
Immobilisations en cours	535872		535872	62288
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	144981		144981	144981
TOTAL (I)	2145969	694611	1451358	934826
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17421		17421	21995
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	131918	56239	75679	61920
Autres créances	2308117		2308117	2882261
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8622		8622	364
Charges constatées d’avance	1305		1305	80181
TOTAL (II)	2467383	56239	2411144	3046722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4613352	750850	3862502	3981549
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	487500		487500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48750		48750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			7959	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1939839		1939839	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	242763		329229	
Subventions d’investissement	2094			
Provisions réglementées	7959			
TOTAL (I)	2728905		2813277	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			3502	
Provisions pour charges	1610		1792	
TOTAL (III)	1610		5294	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			6095	
Emprunts et dettes financières divers (4)	121991		136611	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	497679		524640	
Dettes fiscales et sociales	276360		336301	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	117019		66021	
Autres dettes	118939		87313	
Produits constatés d’avance (2)			5998	
TOTAL (IV)	1131987		1162978	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3862502		3981549	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	499		499	857
Production vendue biens				
Production vendue services	3585638		3585638	3382753
Chiffres d’affaires nets	3586137		3586137	3383611
				
Production stockée				
Production immobilisée			449	860
Subventions d’exploitation			-609	117130
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30919	50575
Autres produits			554	1484
Total des produits d’exploitation (I)			3617449	3553660
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			174769	188167
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4575	-14499
Autres achats et charges externes			913069	806897
Impôts, taxes et versements assimilés			149823	155434
Salaires et traitements			1430986	1413322
Charges sociales			539935	454295
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82756	100267
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1504
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3614
Autres charges			5	988
Total des charges d’exploitation (II) 			3295916	3109989
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			321533	443671
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3821	3686
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3821	3686
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3821	3686
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			325354	447356
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9747		5739	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	190			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9937		5739	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5448		7290	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5448		7290	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4489		-1551	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-1630	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87080		118206	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3631208		3563084	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3388445		3233855	
BENEFICE OU PERTE	242763		329229	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6834		
Total Immobilisations corporelles		1394867		722705
Total Immobilisations financières		144981		
Total Général		1546682		722705
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6834
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		123418		1994154
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				144981
Total Général		123418		2145969
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	611855	82756		694611
AMORTISSEMENTS Total Général	611855	82756		694611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1610
Total Provisions pour risques et charges	5294		3684	1610
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	56239			56239
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	56239			56239
TOTAL GENERAL	61533		3684	57848
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3684	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	144981		144981	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	131918	131918		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1618	1618		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	88	88		
Impôts sur les bénéfices	24795	24795		
T. V. A.	77438	77438		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9793	9793		
Groupe et associés	2146537	2146537		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47849	47849		
Charges constatées d’avance	1305	1305		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2586321	2441340	144981	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	121991			121991
Fournisseurs et comptes rattachés	497679	497679		
Personnel et comptes rattachés	124053	124053		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133934	133934		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2132	2132		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16241	16241		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	117019	117019		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	118939	118939		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1131987	1009996		121991
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-93178			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	107798			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel