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BILAN LA REINE MATHILDE 2020 Siren 401969597				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6834		6834	6834
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	258704	187508	71196	41395
Autres immobilisations corporelles	1073875	424347	649528	692774
Immobilisations en cours	62288		62288	48425
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	144981		144981	144981
TOTAL (I)	1546682	611855	934826	934409
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21995		21995	7496
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	118159	56239	61920	68956
Autres créances	2882261		2882261	2479850
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	364		364	34
Charges constatées d’avance	80181		80181	74034
TOTAL (II)	3102961	56239	3046722	2630370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4649643	668094	3981549	3564779
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	487500		487500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48750		48750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	7959		7959	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1939839		1707506	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	329229		232332	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2813277		2484048	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3502		32306	
Provisions pour charges	1792		1680	
TOTAL (III)	5294		33986	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6095		7589	
Emprunts et dettes financières divers (4)	136611		114407	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	524640		483038	
Dettes fiscales et sociales	336301		303913	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	66021		67262	
Autres dettes	87313		70536	
Produits constatés d’avance (2)	5998			
TOTAL (IV)	1162978		1046745	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3981549		3564779	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	857		857	275
Production vendue biens				
Production vendue services	3382753		3382753	3218212
Chiffres d’affaires nets	3383611		3383611	3218487
				
Production stockée				
Production immobilisée			860	
Subventions d’exploitation			117130	1375
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50575	48709
Autres produits			1484	110
Total des produits d’exploitation (I)			3553660	3268681
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				426
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			188167	185090
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14499	1712
Autres achats et charges externes			806897	772878
Impôts, taxes et versements assimilés			155434	141298
Salaires et traitements			1413322	1285579
Charges sociales			454295	416238
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100267	93580
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1504	29929
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3614	233
Autres charges			988	-2
Total des charges d’exploitation (II) 			3109989	2926961
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			443671	341720
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3686	3214
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3686	3214
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3686	3214
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			447356	344934
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5739		2874	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5739		2874	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7290		2661	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7290		2661	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1551		213	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-1630		22647	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	118206		90168	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3563084		3274769	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3233855		3042437	
BENEFICE OU PERTE	329229		232332	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6834		
Total Immobilisations corporelles		1294182		187506
Total Immobilisations financières		144981		
Total Général		1445997		187506
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6834
Virement postes immobilisations corporelles en cours		62288		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		86822		1394867
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				144981
Total Général		86822		1546682
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	511588	100267		611855
AMORTISSEMENTS Total Général	511588	100267		611855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3502
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1792
Total Provisions pour risques et charges	33986	3614	32306	5294
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	57706	1504	2972	56239
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	57706	1504	2972	56239
TOTAL GENERAL	91692	5118	35278	61533
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5118	35278	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	144981		144981	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	118159	118159		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2692	2692		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	936	936		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	68886	68886		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12484	12484		
Groupe et associés	2728758	2728758		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68506	68506		
Charges constatées d’avance	80181	80181		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3225582	3080601	144981	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6095	6095		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	136611		136611	
Fournisseurs et comptes rattachés	524640	524640		
Personnel et comptes rattachés	133223	133223		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140995	140995		
Impôts sur les bénéfices	37050	37050		
T.V.A.	865	865		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24167	24167		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	66021	66021		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	87313	87313		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5998	5998		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1162978	1026367	136611	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel