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BILAN LA REINE MATHILDE 2017 Siren 401969597				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	135	135		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	416025	352241	63784	57964
Autres immobilisations corporelles	906498	225300	681198	676275
Immobilisations en cours	33323		33323	3890
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	144981		144981	137204
TOTAL (I)	1500963	577676	923287	875333
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8909		8909	8530
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	100258	19124	81134	85515
Autres créances	1822753		1822753	1633701
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28610		28610	1769
Charges constatées d’avance	75870		75870	74027
TOTAL (II)	2036400	19124	2017276	1803542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3537363	596799	2940563	2678875
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	487500		487500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48750		48750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	7959		7959	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	971827		709603	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	431899		262224	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1947936		1516036	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	133029		220618	
Provisions pour charges	1300		2748	
TOTAL (III)	134329		223366	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	123557		112375	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	280961		339070	
Dettes fiscales et sociales	341521		447550	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46928		31855	
Autres dettes	51447		8623	
Produits constatés d’avance (2)	13885			
TOTAL (IV)	858299		939473	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2940563		2678875	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	150		150	202
Production vendue biens				
Production vendue services	3053139		3053139	3051448
Chiffres d’affaires nets	3053288		3053288	3051651
				
Production stockée				
Production immobilisée			340	540
Subventions d’exploitation			939	1483
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			127925	80539
Autres produits			25527	1298
Total des produits d’exploitation (I)			3208019	3135510
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			698	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			170046	171105
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-379	-1627
Autres achats et charges externes			705053	726661
Impôts, taxes et versements assimilés			118041	142287
Salaires et traitements			1198185	1179150
Charges sociales			385392	393747
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84025	76093
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14228	4896
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				81550
Autres charges			30817	2483
Total des charges d’exploitation (II) 			2706107	2776346
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			501912	359164
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23897	23779
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23897	23779
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23897	23779
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			525809	382943
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	133438		9104	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	133438		9104	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29026		386	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33573			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62599		386	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	70839		8718	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-1200		20587	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	165949		108849	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3365354		3168393	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2933455		2906168	
BENEFICE OU PERTE	431899		262224	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		135		
Total Immobilisations corporelles		1237833		286286
Total Immobilisations financières		137204		7777
Total Général		1375172		294063
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				135
Virement postes immobilisations corporelles en cours		128510		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		128510	39763	1355846
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				144981
Total Général		128510	39763	1500963
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	135			135
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	499704	84025	6189	577540
AMORTISSEMENTS Total Général	499839	84025	6189	577676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				19306
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				115024
Total Provisions pour risques et charges	223366		89037	134329
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4896	14228		19124
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4896	14228		19124
TOTAL GENERAL	228261	14228	89037	153453
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14228	89037	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	144981			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	100258			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6274			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2714			
Impôts sur les bénéfices	78241			
T. V. A.	86293			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22384			
Groupe et associés	1625922			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	925			
Charges constatées d’avance	75870			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2143863	1983084	160779	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	123557	123557		
Fournisseurs et comptes rattachés	280961	280961		
Personnel et comptes rattachés	114166	114166		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	130370	130370		
Impôts sur les bénéfices	56833	56833		
T.V.A.	50	50		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40102	40102		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46928	46928		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51447	51447		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13885	13885		
TOTAL – ETAT DES DETTES	858299	858299		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-102812			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	91631			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	52			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	52