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BILAN LA REINE MATHILDE 2016 Siren 401969597				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	135	135		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	390301	332337	57964	284532
Autres immobilisations corporelles	843642	167367	676275	594884
Immobilisations en cours	3890		3890	349
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	137204		137204	137204
TOTAL (I)	1375172	499839	875333	1016969
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8530		8530	6903
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				12964
Clients et comptes rattachés	90411	4896	85515	52090
Autres créances	1633701		1633701	1208781
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1769		1769	41
Charges constatées d’avance	74027		74027	6400
TOTAL (II)	1808437	4896	1803542	1287180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3183610	504735	2678875	2304149
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	487500		487500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48750		48750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	7959		7959	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	709603		464597	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	262224		245006	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1516036		1253812	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	220618		170686	
Provisions pour charges	2748		2615	
TOTAL (III)	223366		173301	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			5044	
Emprunts et dettes financières divers (4)	112375		110876	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3519	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	339070		118801	
Dettes fiscales et sociales	447550		347590	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31855		288207	
Autres dettes	8623		2998	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	939473		877035	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2678875		2304149	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	202		202	169
Production vendue biens				
Production vendue services	3051448		3051448	2950556
Chiffres d’affaires nets	3051651		3051651	2950725
				
Production stockée				
Production immobilisée			540	
Subventions d’exploitation			1483	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80539	83985
Autres produits			1298	5
Total des produits d’exploitation (I)			3135510	3034715
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				24
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			171105	170705
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1627	-1263
Autres achats et charges externes			726661	722841
Impôts, taxes et versements assimilés			142287	143485
Salaires et traitements			1179150	1083033
Charges sociales			393747	424953
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76093	57722
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4896	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			81550	114451
Autres charges			2483	8733
Total des charges d’exploitation (II) 			2776346	2724684
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			359164	310031
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23779	20720
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23779	20720
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23779	20720
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			382943	330751
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9104		4361	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9104		4361	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	386			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	386			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8718		4361	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	20587			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	108849		90106	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3168393		3059796	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2906168		2814790	
BENEFICE OU PERTE	262224		245006	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		135		
Total Immobilisations corporelles		1303376		141202
Total Immobilisations financières		137204		
Total Général		1440715		141202
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				135
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3890		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		206744		1237833
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				137204
Total Général		206744		1375172
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	135			135
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	423611	76093		499704
AMORTISSEMENTS Total Général	423746	76093		499839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				31120
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				192246
Total Provisions pour risques et charges	173301	81550	31486	223366
sur immobilisations – incorporelles	80			
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		4896		4896
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4896		4896
TOTAL GENERAL	173301	86446	31486	228261
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		86446	31486	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	137204			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	90411			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10072			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4043			
Impôts sur les bénéfices	62543			
T. V. A.	105716			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15530			
Groupe et associés	1428098			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7700			
Charges constatées d’avance	74027			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1935343	1793386	141957	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	112375	112375		
Fournisseurs et comptes rattachés	339070	339070		
Personnel et comptes rattachés	148337	148337		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	161890	161890		
Impôts sur les bénéfices	17796	17796		
T.V.A.	78944	78944		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40583	40583		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31855	31855		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8623	8623		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	939473	939473		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel