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BILAN L'IMMOBILIERE PATRIMOINE 2014 Siren 401957428				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	585	262	324	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	187311	185866	1445	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	682360		682360	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11604		11604	
TOTAL (I)	881861	186128	695733	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	169334	45000	124334	
Autres créances	2435331	416269	2019062	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	203790		203790	
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	2094		2094	
TOTAL (II)	2810549	461269	2349280	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3692409	647397	3045013	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	63586			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	46910			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-220121			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	390376			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	645184			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1687447			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	244177			
Dettes fiscales et sociales	70236			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7594			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2654637			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3045013			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2654637			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	645115			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4136	
Autres produits			127	
Total des produits d’exploitation (I)			4263	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			78622	
Impôts, taxes et versements assimilés			3788	
Salaires et traitements			10586	
Charges sociales			8121	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4574	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4220	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			428	
Total des charges d’exploitation (II) 			110339	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-106076	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-12327	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-12327	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26438	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26438	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38765	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-144841	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75279			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75279			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-75279			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	-8064			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	212056			
BENEFICE OU PERTE	-220121			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		187897		
Total Immobilisations financières		693964		
Total Général		881861		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				187897
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				693964
Total Général				881861
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	181554	4574		186128
AMORTISSEMENTS Total Général	181554	4574		186128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	45000	4220	4136	45084
Autres provisions pour dépréciation	416185	4220	4136	416269
Total Provisions pour dépréciation	461185	8440	8271	461353
TOTAL GENERAL	461185	8440	8271	461353
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4220	4136	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11604			
Clients douteux ou litigieux	107640			
Autres créances clients	61694			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40435			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2223757			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	171139			
Charges constatées d’avance	2094			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2618363	2606759	11604	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	645184	645184		
Emprunts et dettes financières divers	205500	205500		
Fournisseurs et comptes rattachés	244177	244177		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36177	36177		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28734	28734		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5325	5325		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1481947	1481947		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7594	7594		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2654637	2654637		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	3035			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23019			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	52568			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	78622			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3788			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3788			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel