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BILAN HOTEL LE DAUM 2020 Siren 401953864				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5690	5690		
Fonds commercial	261472		261472	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	293449	244358	49091	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	900	25666	-24766	
Autres immobilisations corporelles	277085	201500	75585	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24068		24068	
TOTAL (I)	862663	477213	385449	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	65454		65454	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	233576		233576	
Charges constatées d’avance	186		186	
TOTAL (II)	299216		299216	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1161879	477213	684665	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	17623			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	435868			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-56960			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	398293			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3028			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46906			
Dettes fiscales et sociales	36439			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	286372			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	684665			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	138508		138508	
Chiffres d’affaires nets	138508		138508	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24952	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			187	
Total des produits d’exploitation (I)			163647	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2810	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-526	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			153220	
Impôts, taxes et versements assimilés			11961	
Salaires et traitements			24288	
Charges sociales			-15212	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42462	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			354	
Total des charges d’exploitation (II) 			219356	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-55709	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			53	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			487	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			487	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-435	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-56144	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	816			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-816			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	163699			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	220660			
BENEFICE OU PERTE	-56960			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	268			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		267162		
Total Immobilisations corporelles		568523		2910
Total Immobilisations financières		24068		
Total Général		859753		2910
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				267162
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				571433
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24068
Total Général				862663
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5538	152		5690
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	429213	42310		471523
AMORTISSEMENTS Total Général	434752	42462		477213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles			1	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24068	24068		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29	29		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36578	36578		
T. V. A.	12654	12654		
Autres impôts, taxes versements assimilés	10103	10103		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6090	6090		
Charges constatées d’avance	186	186		
TOTAL ETAT DES CREANCES	89708	89708		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200000		200000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46906	46906		
Personnel et comptes rattachés	6679	6679		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26684	26684		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	884	884		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2193	2193		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3028	3028		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	286372	86372	200000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	925			
Location, charges locatives et de copropriété	85776			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27458			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	39061			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	153220			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11961			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11961			
Montant de la TVA. collectée	13856			
Total TVA. déductible sur biens et services	17319			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7