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BILAN HOTEL LE DAUM 2018 Siren 401953864				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5690	4775	914	
Fonds commercial	261472		261472	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	293445	198916	94532	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	900	25666	-24766	
Autres immobilisations corporelles	269438	156805	112632	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24067		24067	
TOTAL (I)	855016	386163	468853	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	12491		12491	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	205110		205110	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	217601		217601	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1072618	386163	686455	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	17623			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	216496			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58679			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	294560			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	43000			
TOTAL (III)	43000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	144660			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53626			
Dettes fiscales et sociales	114153			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33455			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	348894			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	686455			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	348894			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	97182			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	821338		821338	
Chiffres d’affaires nets	821338		821338	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1648	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			822994	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14980	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-367	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			277355	
Impôts, taxes et versements assimilés			32387	
Salaires et traitements			258993	
Charges sociales			80244	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49457	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1442	
Total des charges d’exploitation (II) 			714494	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			108500	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			260	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			260	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4773	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4513	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			103986	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	276			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	276			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	43000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43135			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42858			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2449			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	823532			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	764853			
BENEFICE OU PERTE	58679			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9022			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		267162		
Total Immobilisations corporelles		536959		26827
Total Immobilisations financières		23067		1000
Total Général		827189		27827
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				267162
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				563786
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24067
Total Général				855016
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3975	799		4775
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	332730	48657		381387
AMORTISSEMENTS Total Général	336705	49457		386163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				43000
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		43000		43000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		43000		43000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		-43000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24067	24067		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	31	31		
Personnel et comptes rattachés	3218	3218		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1683	1683		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1449	1449		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6108	6108		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	36558	36558		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	97182	97182		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47478	47478		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53626	53626		
Personnel et comptes rattachés	62055	62055		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27310	27310		
Impôts sur les bénéfices	684	684		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24102	24102		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3000	3000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20000	20000		
Dette représentative de titres empruntés	13455	13455		
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	348894	348894		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	399946			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	102464			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	91954			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	82936			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	277355			
Taxe professionnelle	-17278			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	49665			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32387			
Montant de la TVA. collectée	82221			
Total TVA. déductible sur biens et services	26918			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	10