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BILAN FILAC TRANSPORTS 2021 Siren 401950159				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	183550	72626	110924	129282
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23227	23227		
Autres immobilisations corporelles	265148	263414	1734	3172
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	226046		226046	167487
TOTAL (I)	774195	359267	414928	376165
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4836855	475066	4361789	3152529
Autres créances	1866588		1866588	2407744
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1401882		1401882	901880
Disponibilités	1905203		1905203	2025060
Charges constatées d’avance	160406		160406	136462
TOTAL (II)	10170934	475066	9695868	8623675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10945129	834333	10110796	8999840
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3060060		2896429	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	381042		363631	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4101102		3920060	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	13200		105346	
TOTAL (III)	13200		105346	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	128427		148025	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3000		3000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4687021		3545976	
Dettes fiscales et sociales	1165515		1277433	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12531			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5996494		4974434	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10110796		8999840	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10588966	11653732	22242698	19769095
Chiffres d’affaires nets	10588966	11653732	22242698	19769095
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			114573	139344
Autres produits			6383	22809
Total des produits d’exploitation (I)			22363653	19931248
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1403165	1210312
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18489611	15485008
Impôts, taxes et versements assimilés			118354	201624
Salaires et traitements			1315632	1638987
Charges sociales			404974	533072
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19796	21945
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			140355	222677
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21820	11755
Total des charges d’exploitation (II) 			21913706	19325380
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			449947	605868
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21740	24455
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21740	24455
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1885	2139
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1885	2139
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19855	22316
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			469802	628184
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	59839		1369	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	92146			
Total des produits exceptionnels (VII)	152984		1369	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	124392		35436	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			92146	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	124392		127582	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28593		-126213	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	117353		138340	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22538378		19957072	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22157336		19593441	
BENEFICE OU PERTE	381042		363631	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80960		
Total Immobilisations corporelles		560247		
Total Immobilisations financières		167487		58559
Total Général		808694		58559
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4736	76225
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			88323	471925
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				226046
Total Général			93058	774195
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4736		4736	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	427794	19796	88323	359267
AMORTISSEMENTS Total Général	432529	19796	93058	359267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13200
Total Provisions pour risques et charges	105346		92146	13200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	334711	140355		475066
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	334711	140355		475066
TOTAL GENERAL	440057	140355	92146	488266
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		140355		
                                             - Financières			92146	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	226046		226046	
Clients douteux ou litigieux	652306	652306		
Autres créances clients	4184550	4184550		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10000	10000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4242	4242		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49129	49129		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9261	9261		
Groupe et associés	1717723	1717723		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76234	76234		
Charges constatées d’avance	160406	160406		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7089895	6863849	226046	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	402	402		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	128024	19793	81790	26442
Emprunts et dettes financières divers	3000	3000		
Fournisseurs et comptes rattachés	4687021	4687021		
Personnel et comptes rattachés	376316	376316		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	197346	197346		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	585456	585456		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6397	6397		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12531	12531		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5996494	5888262	81790	26442
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19537			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel