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BILAN FILAC TRANSPORTS 2019 Siren 401950159				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4736	4736		
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	215256	67619	147637	166186
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23227	22824	403	4071
Autres immobilisations corporelles	385847	379488	6359	14393
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	167487		167487	165237
TOTAL (I)	872778	474668	398110	426112
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1			
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3790050	137655	3652395	3358600
Autres créances	2167533		2167533	1651655
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1802034		1802034	1556562
Disponibilités	1014778		1014778	1681226
Charges constatées d’avance	115268		115268	90988
TOTAL (II)	8889663	137655	8752008	8339031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9762441	612323	9150118	8765143
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	61000		61000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2668776		2456684	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	366653		462092	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3756429		3639776	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	13200		35000	
TOTAL (III)	13200		35000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	167371		186468	
Emprunts et dettes financières divers (4)	172606		98953	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3968097		3646342	
Dettes fiscales et sociales	1072415		1146138	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			12466	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5380489		5090367	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9150118		8765143	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5232927		4923519	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9791451	13031694	22823145	22582637
Chiffres d’affaires nets	9791451	13031694	22823145	22582637
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71490	109079
Autres produits			8279	27077
Total des produits d’exploitation (I)			22902915	22718793
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1343944	1283829
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18162501	18048836
Impôts, taxes et versements assimilés			221759	214872
Salaires et traitements			1908374	1810191
Charges sociales			651426	554103
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30252	29225
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			105898	19617
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24086	2639
Total des charges d’exploitation (II) 			22448240	21963310
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			454674	755482
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34623	22448
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34623	22448
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2518	3136
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2518	3136
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32105	19312
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			486779	774794
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	150207		402	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2600			
Reprises sur provisions et transferts de charges	35000		49000	
Total des produits exceptionnels (VII)	187807		49402	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27526		62739	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13200		7000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40726		69739	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	147081		-20337	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	97776		96964	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	169431		195401	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23125344		22790642	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22758692		22328550	
BENEFICE OU PERTE	366653		462092	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80960		
Total Immobilisations corporelles		1227078		
Total Immobilisations financières		165237		2250
Total Général		1473275		2250
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80960
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			602747	624330
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				167487
Total Général			602747	872778
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4736			4736
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1042427	30252	602747	469932
AMORTISSEMENTS Total Général	1047163	30252	602747	474668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13200
Total Provisions pour risques et charges	35000	13200	35000	13200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	35000	13200	35000	13200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	167487		167487	
Clients douteux ou litigieux	162344	162344		
Autres créances clients	3627706	3627706		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11760	11760		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35628	35628		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2020841	2020841		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99305	99305		
Charges constatées d’avance	115268	115268		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6240338	6072851	167487	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	524	524		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	166847	19285	79694	67868
Emprunts et dettes financières divers	3000	3000		
Fournisseurs et comptes rattachés	3968097	3968097		
Personnel et comptes rattachés	457734	457734		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	160472	160472		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	427832	427832		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26377	26377		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	169606	169606		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5380489	5232927	79694	67868
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19037			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel