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BILAN FILAC TRANSPORTS 2018 Siren 401950159				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4736	4736		
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	285964	119778	166186	18747
Installations techniques, matériel et outillage industriels	259279	255208	4071	8981
Autres immobilisations corporelles	681835	667442	14393	13817
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	165237		165237	157138
TOTAL (I)	1473275	1047163	426112	274907
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3402838	44238	3358600	2809346
Autres créances	1651655		1651655	1645657
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1556562		1556562	1785635
Disponibilités	1681226		1681226	1561798
Charges constatées d’avance	90988		90988	81684
TOTAL (II)	8383269	44238	8339031	7884120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9856544	1091401	8765143	8159026
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	61000		61000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2456684		2230557	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	462092		466127	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3639776		3417684	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	35000		77000	
TOTAL (III)	35000		77000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	186468			
Emprunts et dettes financières divers (4)	98953		99659	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3646342		3443180	
Dettes fiscales et sociales	1146138		1121503	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12466			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5090367		4664342	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8765143		8159026	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4923519		4664342	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9364166	13218471	22582637	21798393
Chiffres d’affaires nets	9364166	13218471	22582637	21798393
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			109079	135134
Autres produits			27077	7290
Total des produits d’exploitation (I)			22718793	21940817
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1283829	1121308
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18048836	17477296
Impôts, taxes et versements assimilés			214872	209747
Salaires et traitements			1810191	1767757
Charges sociales			554103	540608
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29225	23786
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19617	30449
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2639	25732
Total des charges d’exploitation (II) 			21963310	21196684
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			755482	744133
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22448	41084
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22448	41084
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3136	1062
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3136	1062
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19312	40021
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			774794	784154
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	402			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	49000		35000	
Total des produits exceptionnels (VII)	49402		35000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62739		24543	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7000		39000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69739		63543	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20337		-28543	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	96964		77412	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	195401		212072	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22790642		22016900	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22328550		21550773	
BENEFICE OU PERTE	462092		466127	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80960		
Total Immobilisations corporelles		1054747		172331
Total Immobilisations financières		157138		8099
Total Général		1292845		180430
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80960
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1227078
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				165237
Total Général				1473275
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4736			4736
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1013202	29225		1042427
AMORTISSEMENTS Total Général	1017938	29225		1047163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35000
Total Provisions pour risques et charges	77000	7000	49000	35000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30449	19617	5827	44238
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30449	19617	5827	44238
TOTAL GENERAL	107449	26617	54827	79238
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19617	5827	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7000	49000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	165237		165237	
Clients douteux ou litigieux	51513	7275	44238	
Autres créances clients	3351325	3351325		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6781	6781		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33506	33506		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1499591	1499591		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	111778	111778		
Charges constatées d’avance	90988	90988		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5310718	5101243	209475	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	584	584		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	185884	19037	78666	88181
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3646342	3646342		
Personnel et comptes rattachés	402138	402138		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	164869	164869		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	527035	527035		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52096	52096		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	98953	98953		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12466	12466		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5090367	4923519	78666	88181
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14116			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel