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BILAN FILAC TRANSPORTS 2017 Siren 401950159				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4736	4736		664
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	120819	102072	18747	26380
Installations techniques, matériel et outillage industriels	259279	250298	8981	14541
Autres immobilisations corporelles	674649	660832	13817	22409
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	157138		157138	98638
TOTAL (I)	1292845	1017938	274907	238857
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2839795	30449	2809346	3568352
Autres créances	1645657		1645657	1385005
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1785635		1785635	1193300
Disponibilités	1561798		1561798	981750
Charges constatées d’avance	81684		81684	98561
TOTAL (II)	7914568	30449	7884120	7226968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9207413	1048387	8159026	7465825
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	61000		61000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2230557		1979270	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	466127		451287	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3417684		3151557	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	77000		73000	
TOTAL (III)	77000		73000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	99659		124603	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3443180		3185549	
Dettes fiscales et sociales	1121503		931116	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4664342		4241269	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8159026		7465825	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	61000		61000	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4664342		4241269	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8879411	12918982	21798393	19879339
Chiffres d’affaires nets	8879411	12918982	21798393	19879339
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			135134	92959
Autres produits			7290	12218
Total des produits d’exploitation (I)			21940817	19984516
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1121308	1063987
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17477296	15892331
Impôts, taxes et versements assimilés			209747	176405
Salaires et traitements			1767757	1645867
Charges sociales			540608	507799
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23786	28146
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30449	16300
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25732	8807
Total des charges d’exploitation (II) 			21196684	19339641
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			744133	644875
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41084	34482
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41084	34482
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1062	334
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1062	334
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40021	34148
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			784154	679022
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			130224	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	35000			
Total des produits exceptionnels (VII)	35000		130224	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24543		12829	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	39000		73000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63543		85829	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28543		44395	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	77412		59192	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	212072		212938	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22016900		20149221	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21550773		19697934	
BENEFICE OU PERTE	466127		451287	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	115697		92959	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80960		
Total Immobilisations corporelles		1141715		1336
Total Immobilisations financières		98638		58500
Total Général		1321313		59836
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80960
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			88304	1054747
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				157138
Total Général			88304	1292845
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4071	664		4736
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1078384	23122	88304	1013202
AMORTISSEMENTS Total Général	1082456	23786	88304	1017938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				77000
Total Provisions pour risques et charges	73000	39000	35000	77000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19438	30449	19438	30449
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19438	30449	19438	30449
TOTAL GENERAL	92438	69449	54438	107449
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30449	19438	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		39000	35000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	157138			
Clients douteux ou litigieux	35308			
Autres créances clients	2804486			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7590			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50699			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29229			
Groupe et associés	1477270			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80869			
Charges constatées d’avance	81684			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4724273	4536686	187587	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3443180	3443180		
Personnel et comptes rattachés	318095	318095		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	208325	208325		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	544713	544713		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50370	50370		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	99659	99659		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4664342	4664342		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13506363		12383614	
Location, charges locatives et de copropriété	2453556		2070296	
Personnel extérieur à l’entreprise	3874		3275	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43070		30984	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1470434		1404162	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	17477296		15892331	
Taxe professionnelle	82610		58631	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	127137		117774	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	209747		176405	
Montant de la TVA. collectée	1750470		1493711	
Total TVA. déductible sur biens et services	1153092		988412	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel