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BILAN FILAC TRANSPORTS 2016 Siren 401950159				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4736	4071	664	1498
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	120819	94439	26380	23953
Installations techniques, matériel et outillage industriels	259279	244738	14541	20102
Autres immobilisations corporelles	761617	739208	22409	26454
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98638		98638	98638
TOTAL (I)	1321313	1082456	238857	246869
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3587790	19438	3568352	2797930
Autres créances	1385005		1385005	1057915
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1193300		1193300	1612271
Disponibilités	981750		981750	636527
Charges constatées d’avance	98561		98561	114075
TOTAL (II)	7246406	19438	7226968	6218718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8567719	1101894	7465825	6465587
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	61000		61000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1979270		1990557	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	451287		188713	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3151557		2900270	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	73000			
TOTAL (III)	73000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			453	
Emprunts et dettes financières divers (4)	124603			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3185549		2683202	
Dettes fiscales et sociales	931116		873320	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3000	
Autres dettes			5342	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4241269		3565317	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7465825		6465587	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	61000		61000	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4241269		3565317	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7828015	12051324	19879339	16403577
Chiffres d’affaires nets	7828015	12051324	19879339	16403577
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1755
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92959	325539
Autres produits			12218	6037
Total des produits d’exploitation (I)			19984516	16736907
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1063987	1070494
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15892331	12814484
Impôts, taxes et versements assimilés			176405	170600
Salaires et traitements			1645867	1611008
Charges sociales			507799	491209
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28146	66590
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16300	3138
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8807	443356
Total des charges d’exploitation (II) 			19339641	16670878
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			644875	66029
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34482	11991
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34482	11991
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			334	2054
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			334	2054
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34148	9936
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			679022	75965
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	130224		174124	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	130224		177124	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12829		20737	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			378	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	73000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85829		21114	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44395		156009	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	59192			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	212938		43262	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20149221		16926021	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19697934		16737309	
BENEFICE OU PERTE	451287		188713	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	92959		66615	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80960		
Total Immobilisations corporelles		1196442		20135
Total Immobilisations financières		98638		
Total Général		1376040		20135
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80960
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			74862	1141715
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				98638
Total Général			74862	1321313
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3238	833		4071
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1125933	27313	74862	1078384
AMORTISSEMENTS Total Général	1129171	28146	74862	1082456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				73000
Total Provisions pour risques et charges		73000		73000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3138	16300		19438
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3138	16300		19438
TOTAL GENERAL	3138	89300		92438
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16300		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		73000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98638			
Clients douteux ou litigieux	23115			
Autres créances clients	3564675			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27015			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1305417			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46573			
Charges constatées d’avance	98561			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5169994	5051918	118076	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3185549	3185549		
Personnel et comptes rattachés	252464	252464		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	199845	199845		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	424577	424577		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54230	54230		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	124603	124603		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4241269	4241269		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel