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BILAN DIAGONAL GESTION 2018 Siren 401931605				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	102198	102198		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	60000		60000	
Constructions	1780079	1122974	657104	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6321	6321		
Autres immobilisations corporelles	226176	151819	74356	
Immobilisations en cours	28795		28795	
Avances et acomptes	100000		100000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200		200	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	45		45	
Prêts	1019492	126957	892535	
Autres immobilisations financières	30		30	
TOTAL (I)	3323338	1510272	1813066	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15441		15441	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	806693	4382	802311	
Autres créances	204227		204227	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4298		4298	
Charges constatées d’avance	3983		3983	
TOTAL (II)	1034642	4382	1030260	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4357981	1514654	2843327	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	427545			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18150			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48580			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4283			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1009081			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	181525			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1689165			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	261617			
Emprunts et dettes financières divers (4)	134087			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	567343			
Dettes fiscales et sociales	135123			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1000			
Autres dettes	54988			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1154161			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2843327			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	958889			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2189			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29093		29093	
Production vendue biens				
Production vendue services	1297975		1297975	
Chiffres d’affaires nets	1327068		1327068	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42628	
Autres produits			18	
Total des produits d’exploitation (I)			1369716	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19707	
Variation de stock (marchandises)			-4628	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			547147	
Impôts, taxes et versements assimilés			13760	
Salaires et traitements			340483	
Charges sociales			42163	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130057	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4382	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			161	
Total des charges d’exploitation (II) 			1093234	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			276481	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			19934	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			136	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20074	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9315	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9315	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10758	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			287240	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	65			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	66500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	66565			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32182			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	75409			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	107592			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41027			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	64688			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1456355			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1274830			
BENEFICE OU PERTE	181525			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	42475			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		102198		
Total Immobilisations corporelles		2122460		196110
Total Immobilisations financières		955541		205980
Total Général		3180200		402090
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				102198
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			117199	2201371
Prêts et immobilisations financières			141753	
Total Immobilisations financières			141753	1019767
Total Général			258952	3323338
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	102198			102198
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1142851	130056	41792	1231115
AMORTISSEMENTS Total Général	1245050	130056	41792	1333314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	50000			50000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	127094		136	126957
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	153	4382	153	4382
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	177247	4382	289	181339
TOTAL GENERAL	177247	4382	289	181339
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4382	153	
                                             - Financières			136	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1019492	157865	861627	
Autres immobilisations financières	30		30	
Clients douteux ou litigieux	5258	5258		
Autres créances clients	801434	801434		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22	22		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	80330	80330		
T. V. A.	97051	97051		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26824	26824		
Charges constatées d’avance	3983	3983		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2034426	1172769	861657	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2189	2189		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	259428	64156	90741	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	567343	567343		
Personnel et comptes rattachés	9267	9267		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11478	11478		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	112204	112204		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2174	2174		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1000	1000		
Groupe et associés	134087	134087		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54988	54988		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1154161	958889	90741	104530
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	67816			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4630			
Location, charges locatives et de copropriété	1755			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29415			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	511346			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	547147			
Taxe professionnelle	4066			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9694			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13760			
Montant de la TVA. collectée	177797			
Total TVA. déductible sur biens et services	20483			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5