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BILAN DIAGONAL GESTION 2017 Siren 401931605				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	102198	102198		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	60000		60000	
Constructions	1766104	1024876	741227	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6321	6321		
Autres immobilisations corporelles	280734	161653	119081	
Immobilisations en cours	9300		9300	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200		200	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	43		43	
Prêts	955268	127094	828173	
Autres immobilisations financières	30		30	
TOTAL (I)	3180200	1422144	1758056	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10813		10813	
Avances et acomptes versés sur commandes	40000		40000	
Clients et comptes rattachés	898067	153	897914	
Autres créances	105550		105550	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14069		14069	
Charges constatées d’avance	2308		2308	
TOTAL (II)	1070808	153	1070655	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4251009	1422297	2828711	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	427545			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18150			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48580			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4283			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	773956			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	295125			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1567640			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	327503			
Emprunts et dettes financières divers (4)	219981			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	483595			
Dettes fiscales et sociales	193689			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1000			
Autres dettes	35301			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1261071			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2828711			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1001989			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	122			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36247		36247	
Production vendue biens				
Production vendue services	1330350		1330350	
Chiffres d’affaires nets	1366597		1366597	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27979	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			1394583	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24130	
Variation de stock (marchandises)			-4250	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			491361	
Impôts, taxes et versements assimilés			14470	
Salaires et traitements			294570	
Charges sociales			38158	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			143550	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32	
Total des charges d’exploitation (II) 			1002023	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			392559	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			14280	
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges			209311	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			223594	
Dotations financières sur amortissements et provisions			126000	
Intérêts et charges assimilées			100055	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			226055	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2460	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			390099	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23721			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	54500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	78221			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14781			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19665			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34446			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43774			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	138749			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1696399			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1401274			
BENEFICE OU PERTE	295125			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27979			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		102198		
Total Immobilisations corporelles		2102104		127753
Total Immobilisations financières		937558		713883
Total Général		3141861		841636
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				102198
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			107397	2122460
Prêts et immobilisations financières			172869	
Total Immobilisations financières			695899	955541
Total Général			803297	3180200
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	102198			102198
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1086557	143550	87257	1142851
AMORTISSEMENTS Total Général	1188756	143550	87257	1245050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	50000			50000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	153			153
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	260559	126000	209312	177247
TOTAL GENERAL	260559	126000	209312	177247
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		126000	209311	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	955268	115423		
Autres immobilisations financières	30			
Clients douteux ou litigieux	183			
Autres créances clients	897883			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	80791			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24759			
Charges constatées d’avance	2308			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1961224	1121165	840058	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	122	122		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	327381	68299	133175	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	483595	483595		
Personnel et comptes rattachés	7430	7430		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9285	9285		
Impôts sur les bénéfices	13955	13955		
T.V.A.	160520	160520		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2498	2498		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1000	1000		
Groupe et associés	219981	219981		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35301	35301		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1261071	1001989	133175	125906
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	115038			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11035			
Location, charges locatives et de copropriété	1631			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8393			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	470301			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	491361			
Taxe professionnelle	4149			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10321			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14470			
Montant de la TVA. collectée	193882			
Total TVA. déductible sur biens et services	12595			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel