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BILAN DIAGONAL GESTION 2016 Siren 401931605				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	102198	102198		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	60000		60000	
Constructions	1755157	921742	833414	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6321	6321		
Autres immobilisations corporelles	278050	208493	69556	
Immobilisations en cours	2575		2575	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2200		2200	
Créances rattachées à des participations	520930	126000	394930	
Autres titres immobilisés	42		42	
Prêts	414355	84406	329949	
Autres immobilisations financières	30		30	
TOTAL (I)	3141861	1449163	1692698	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6563		6563	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	924249	153	924096	
Autres créances	139898		139898	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6908		6908	
Charges constatées d’avance	2737		2737	
TOTAL (II)	1080356	153	1080203	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4222218	1449316	2772902	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	427545			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18150			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48580			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4283			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	560192			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	243764			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1302515			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	472143			
Emprunts et dettes financières divers (4)	269388		1	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	509388			
Dettes fiscales et sociales	196700		1	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1000			
Autres dettes	5162		1	
Produits constatés d’avance (2)	16604			
TOTAL (IV)	1470386			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2772902			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1122335			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	29529		1	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	52297		52297	
Production vendue biens				
Production vendue services	1407519		1407519	
Chiffres d’affaires nets	1459816		1459816	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39647	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			1499475	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12655	
Variation de stock (marchandises)			5535	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			526463	
Impôts, taxes et versements assimilés			21244	
Salaires et traitements			279598	
Charges sociales			40258	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			160399	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			153	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	
Total des charges d’exploitation (II) 			1046332	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			453142	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			15889	
Autres intérêts et produits assimilés			10656	
Reprises sur provisions et transferts de charges			26136	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52683	
Dotations financières sur amortissements et provisions			57608	
Intérêts et charges assimilées			32240	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			89848	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37164	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			415977	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2869			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	252869			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37136			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	270397			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	307533			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-54664			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	117549			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1805027			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1561263			
BENEFICE OU PERTE	243764			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39647			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		102198		
Total Immobilisations corporelles		2389972		32132
Total Immobilisations financières		672632		367759
Total Général		3164803		399891
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				102198
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			320000	2102104
Prêts et immobilisations financières			68956	
Total Immobilisations financières			102833	937558
Total Général			422833	3141861
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	102198			102198
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	975761	160399	49602	1086557
AMORTISSEMENTS Total Général	1077960	160399	49602	1188756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	50000			50000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				126000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		153		153
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	228935	57761	26136	260559
TOTAL GENERAL	228935	57761	26136	260559
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		153		
                                             - Financières		57608	26136	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	520930			
Prêts	414355	165950		
Autres immobilisations financières	30			
Clients douteux ou litigieux	918			
Autres créances clients	923331			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8986			
T. V. A.	84759			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46152			
Charges constatées d’avance	2737			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2002201	1231917	770284	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29529	29529		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	442613	94562	201399	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	509388	509388		
Personnel et comptes rattachés	12579	12579		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15072	15072		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	165720	165720		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3328	3328		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1000	1000		
Groupe et associés	269388	269388		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5162	5162		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16604	16604		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1470386	1122335	201399	146651
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	376809			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	22698			
Location, charges locatives et de copropriété	1532			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13288			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	488944			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	526463			
Taxe professionnelle	4112			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17132			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21244			
Montant de la TVA. collectée	243071			
Total TVA. déductible sur biens et services	16070			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5