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BILAN DELOITTE CONSEIL 2022 Siren 401948245				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	508140	472624	35516	106945
Fonds commercial	8622041		8622041	8622041
Autres immobilisations incorporelles	23000	5132	17868	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20079	288	19791	20891
Immobilisations en cours	53601		53601	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15627163	3529381	12097782	14354791
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				109205
TOTAL (I)	24854025	4007426	20846599	23213873
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	20017988		20017988	1122586
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	835006		835006	197832
Clients et comptes rattachés	118262312	1700719	116561593	88692003
Autres créances	138668174		138668174	92621152
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5076		5076	5076
Disponibilités	112935		112935	111763
Charges constatées d’avance	277168		277168	753419
TOTAL (II)	278178660	1700719	276477940	183503831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	125845		125845	41243
TOTAL GENERAL (0 à V)	303158529	5708145	297450384	206758948
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	4100800		4100800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	297229		297229	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	410080		345345	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1845248		-1772	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11829242		1911754	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5175885		6653356	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1446526		2491181	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1446526		2491181	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4279549		109535	
Emprunts et dettes financières divers (4)	158780			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1053516		677418	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96189657		81395128	
Dettes fiscales et sociales	87259407		74862634	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	74843352		40560144	
Produits constatés d’avance (2)	37394820			
TOTAL (IV)	301179081		197604858	
(V)	663		9552	
TOTAL GENERAL (I à V)	297450384		206758948	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	267748985	50193269	317942254	303122613
Chiffres d’affaires nets	267748985	50193269	317942254	303122613
				
Production stockée			18895402	-7012434
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	8000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2109135	878337
Autres produits			560990	136538
Total des produits d’exploitation (I)			339509782	297133054
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			134171003	103014907
Impôts, taxes et versements assimilés			6950586	6538140
Salaires et traitements			139808932	128377860
Charges sociales			66051449	55560232
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76733	71544
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1380204	310297
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			742679	1579762
Autres charges			1869869	1459553
Total des charges d’exploitation (II) 			351051456	296912296
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11541674	220758
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			970271	502225
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			19019	220
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			989290	502445
Dotations financières sur amortissements et provisions			2777000	
Intérêts et charges assimilées			592146	243567
Différences négatives de change			3991	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3369146	247557
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2379856	254888
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13921530	475646
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			159	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2695512	
Reprises sur provisions et transferts de charges	80000			
Total des produits exceptionnels (VII)	80000		2695671	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	234597		32248	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2279628	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	928		80000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	235525		2391876	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-155525		303795	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			172137	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2247813		-1304451	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	340579072		300331170	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	352408314		298419416	
BENEFICE OU PERTE	-11829242		1911754	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9456250		23000
Total Immobilisations corporelles		181047		53601
Total Immobilisations financières		15216377		519991
Total Général		24853674		596592
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			326068	9153181
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			160967	73680
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			109205	15627163
Total Général			596241	24854025
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	727264	76561	326068	477756
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	160156	172	160040	288
AMORTISSEMENTS Total Général	887419	76733	486108	478045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				840681
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				125845
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				480000
Total Provisions pour risques et charges	2491181	742679	1787335	1446526
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3529381
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	722316	1380204	401801	1700719
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1474697	4157204	401801	5230100
TOTAL GENERAL	3965878	4899883	2189135	6676626
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2122883	2109135	
                                             - Financières		2777000		
                                            - Exceptionnelles			80000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1689316	1689316		
Autres créances clients	116572996	116572996		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20262	20262		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	107776	107776		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14062425	14062425		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	124464492	124464492		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13219	13219		
Charges constatées d’avance	277168	277168		
TOTAL ETAT DES CREANCES	257207654	257207654		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4279549	4279549		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	158780		158780	
Fournisseurs et comptes rattachés	96189657	96189657		
Personnel et comptes rattachés	38303215	38303215		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25606519	25606519		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20930363	20930363		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2419310	2419310		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	74714769	74714769		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	128583	128583		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	37394820	37394820		
TOTAL – ETAT DES DETTES	300125565	299966785	158780	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	158780			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1669			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	1669