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BILAN DELOITTE CONSEIL 2018 Siren 401948245				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	834208	512978	321230	487824
Fonds commercial	10233240		10233240	10233240
Autres immobilisations incorporelles	94640	94640		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	27441	23863	3577	4949
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2027671	1930921	96750	252229
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5730630	752381	4978249	4630095
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				60282
Autres immobilisations financières	109205		109205	112899
TOTAL (I)	19057035	3314784	15742251	15781519
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	6951742		6951742	9997590
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	366199		366199	226624
Clients et comptes rattachés	128206485	542041	127664444	104710503
Autres créances	19126084		19126084	24309158
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5076		5076	148076
Disponibilités	4307465		4307465	2398147
Charges constatées d’avance	676592		676592	717633
TOTAL (II)	159639642	542041	159097602	142507731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	952		952	58827
TOTAL GENERAL (0 à V)	178697629	3856824	174840805	158348077
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3040000		3040000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	297229		297229	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	162319		162319	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4049877		-2407075	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	769956		-1642802	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	219626		-550330	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1730291		2095501	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1730291		2095501	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2811			
Emprunts et dettes financières divers (4)	31358		70748	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	392610		288033	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104295619		80878074	
Dettes fiscales et sociales	62849400		52232394	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35000		150000	
Autres dettes	5240692		23182269	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	172847491		156801518	
(V)	43396		1388	
TOTAL GENERAL (I à V)	174840805		158348077	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	252420464	22539219	274959683	225693687
Chiffres d’affaires nets	252420464	22539219	274959683	225693687
				
Production stockée			-3045848	5595808
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			516131	1800627
Autres produits			162849	6176
Total des produits d’exploitation (I)			272599815	233098297
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			122335868	108640322
Impôts, taxes et versements assimilés			4944922	4922043
Salaires et traitements			98300090	81652339
Charges sociales			45399665	37363592
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			322743	492046
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57512	434356
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			135381	808872
Autres charges			783696	793588
Total des charges d’exploitation (II) 			272279877	235107159
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			319939	-2008862
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1572645	1437015
Reprises sur provisions et transferts de charges				3920
Différences positives de change				519429
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1144	
Total des produits financiers (V)			1573789	1960364
Dotations financières sur amortissements et provisions				58827
Intérêts et charges assimilées			1797853	2626971
Différences négatives de change				223317
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1797853	2909116
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-224065	-948752
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			95874	-2957613
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1741		96626	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10961		816750	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2636000	
Total des produits exceptionnels (VII)	12702		3549376	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7060		1411825	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13566		870834	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20626		2282658	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7924		1266717	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-682006		-48094	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	274186306		238608037	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	273416350		240250839	
BENEFICE OU PERTE	769956		-1642802	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11162089		
Total Immobilisations corporelles		2056248		2863
Total Immobilisations financières		5555657		348154
Total Général		18773993		351017
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11162089
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4000	2055111
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			63976	5839835
Total Général			67976	19057035
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	441024	166594		607618
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1799070	156149	434	1954785
AMORTISSEMENTS Total Général	2240094	322743	434	2562403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1249339
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				952
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				480000
Total Provisions pour risques et charges	2095501	135381	500590	1730291
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				752381
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	500069	57512	15541	542041
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1252450	57512	15541	1294422
TOTAL GENERAL	3347951	192894	516131	3024713
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		192894	516131	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	109205			
Clients douteux ou litigieux	644159			
Autres créances clients	127562326			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33254			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	116406			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16277828			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2382481			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	316115			
Charges constatées d’avance	676592			
TOTAL ETAT DES CREANCES	148118366	148009161	109205	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2811	2811		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	31358	31358		
Fournisseurs et comptes rattachés	104295619	104295619		
Personnel et comptes rattachés	21797694	21797694		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17641619	17641619		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22251300	22251300		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1158787	1158787		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35000	35000		
Groupe et associés	5240692	5240692		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	172454881	172454881		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1364			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1364