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BILAN DELOITTE CONSEIL 2017 Siren 401948245				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	834208	346384	487824	464087
Fonds commercial	10233240		10233240	3842449
Autres immobilisations incorporelles	94640	94640		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	27441	22491	4949	6322
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2028807	1776578	252229	533679
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5382476	752381	4630095	13424229
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	60282		60282	60282
Autres immobilisations financières	112899		112899	112899
TOTAL (I)	18773993	2992475	15781519	18443947
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	9997590		9997590	2494209
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	226624		226624	393787
Clients et comptes rattachés	105210573	500069	104710503	89002698
Autres créances	24309158		24309158	16075345
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	148076		148076	
Disponibilités	2398147		2398147	10803950
Charges constatées d’avance	717633		717633	84554
TOTAL (II)	143007800	500069	142507731	118854543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	58827		58827	3920
TOTAL GENERAL (0 à V)	161840621	3492544	158348077	137302410
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3040000		3040000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	297229		297229	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	162319		162319	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2407075		-1852019	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1642802		-555056	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-550330		1092472	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2095501		5068920	
Provisions pour charges			92000	
TOTAL (III)	2095501		5160920	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1885	
Emprunts et dettes financières divers (4)	70748		286297	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	288033		1679676	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80878074		66846930	
Dettes fiscales et sociales	52232394		42904714	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	150000			
Autres dettes	23182269		19301589	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	156801518		131021091	
(V)	1388		27927	
TOTAL GENERAL (I à V)	158348077		137302410	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	197773291	27920396	225693687	191800265
Chiffres d’affaires nets	197773291	27920396	225693687	191800265
				
Production stockée			5595808	-2564659
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1800627	2444060
Autres produits			6176	47
Total des produits d’exploitation (I)			233098297	191681213
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			108640322	87378638
Impôts, taxes et versements assimilés			4922043	3934921
Salaires et traitements			81652339	66717754
Charges sociales			37363592	29959271
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			492046	541727
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			434356	324783
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			808872	1771413
Autres charges			793588	542396
Total des charges d’exploitation (II) 			235107159	191170903
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2008862	510310
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1437015	1124860
Reprises sur provisions et transferts de charges			3920	2699
Différences positives de change			519429	304349
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1960364	1431908
Dotations financières sur amortissements et provisions			58827	1003920
Intérêts et charges assimilées			2626971	1235534
Différences négatives de change			223317	282548
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2909116	2522002
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-948752	-1090094
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2957613	-579785
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	96626		22500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	816750			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2636000			
Total des produits exceptionnels (VII)	3549376		22500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1411825		26725	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	870834		1640	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2282658		28365	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1266717		-5865	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-48094		-30594	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	238608037		193135621	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	240250839		193690677	
BENEFICE OU PERTE	-1642802		-555056	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4442813		7272999
Total Immobilisations corporelles		2048551		9797
Total Immobilisations financières		16349791		
Total Général		22841155		7282796
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			553723	11162089
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2100	2056248
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10794135	5555657
Total Général			11349957	18773993
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	136276	304747		441024
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1508550	290519		1799070
AMORTISSEMENTS Total Général	1644827	595267		2240094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1556673
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				58827
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	92000		92000	
Autres provisions pour risques et charges				480000
Total Provisions pour risques et charges	5160920	985027	4050447	2095501
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				752381
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	407421	439700	347052	500069
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3159802	439700	2347052	1252450
TOTAL GENERAL	8320722	1424728	6397499	3347951
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1243228	1757579	
                                             - Financières		58827	3920	
                                            - Exceptionnelles			2636000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	60282	60282		
Autres immobilisations financières	112899			
Clients douteux ou litigieux	557970			
Autres créances clients	104652603			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	173649			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	64089			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12326935			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2249304			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9495180			
Charges constatées d’avance	717633			
TOTAL ETAT DES CREANCES	130410544	130297645	112899	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	70748	38892	31856	
Fournisseurs et comptes rattachés	80878074	80878074		
Personnel et comptes rattachés	18799323	18799323		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14755718	14755718		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17686959	17686959		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	990394	990394		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	150000	150000		
Groupe et associés	23123507	23123507		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58762	58762		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	156513484	156481629	31856	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel