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BILAN DELOITTE CONSEIL 2016 Siren 401948245				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	597324	133236	464087	28417
Fonds commercial	3842449		3842449	3602449
Autres immobilisations incorporelles	3040	3040		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	27441	21119	6322	7694
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2021110	1487431	533679	890592
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16176610	2752381	13424229	11724229
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	60282		60282	120564
Autres immobilisations financières	112899		112899	113372
TOTAL (I)	22841155	4397208	18443947	16487317
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	2494209		2494209	4612681
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	393787		393787	239907
Clients et comptes rattachés	89410119	407421	89002698	69741524
Autres créances	16075345		16075345	11793538
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10803950		10803950	3551878
Charges constatées d’avance	84554		84554	129241
TOTAL (II)	119261964	407421	118854543	90068769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3920		3920	2699
TOTAL GENERAL (0 à V)	142107039	4804628	137302410	106558785
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3040000		3040000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	297229		297229	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	162319		162319	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1852019		3008052	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-555056		-4860071	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1092472		1647528	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5068920		5787626	
Provisions pour charges	92000			
TOTAL (III)	5160920		5787626	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1885		1873	
Emprunts et dettes financières divers (4)	286297		774659	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1679676		94520	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66846930		49088219	
Dettes fiscales et sociales	42904714		35225805	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1	
Autres dettes	19301589		13587553	
Produits constatés d’avance (2)			271996	
TOTAL (IV)	131021091		99044626	
(V)	27927		79005	
TOTAL GENERAL (I à V)	137302410		106558785	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	167196253	24604011	191800265	139142451
Chiffres d’affaires nets	167196253	24604011	191800265	139142451
				
Production stockée			-2564659	2434166
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2444060	2078247
Autres produits			47	538
Total des produits d’exploitation (I)			191681213	143655735
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			87378638	61983107
Impôts, taxes et versements assimilés			3934921	3622441
Salaires et traitements			66717754	58302294
Charges sociales			29959271	26145632
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			541727	531889
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			324783	20700
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1771413	2209200
Autres charges			542396	137827
Total des charges d’exploitation (II) 			191170903	152953089
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			510310	-9297354
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1124860	986727
Reprises sur provisions et transferts de charges			2699	3454
Différences positives de change			304349	378047
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1431908	1368228
Dotations financières sur amortissements et provisions			1003920	1755080
Intérêts et charges assimilées			1235534	4474769
Différences négatives de change			282548	360551
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2522002	6590400
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1090094	-5222172
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-579785	-14519526
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22500		12362441	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22500		12365441	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26725		115766	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1640			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2636000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28365		2751766	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5865		9613675	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-30594		-45779	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	193135621		157389404	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	193690677		162249475	
BENEFICE OU PERTE	-555056		-4860071	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3702813		740000
Total Immobilisations corporelles		1929439		119113
Total Immobilisations financières		13710547		2700000
Total Général		19342798		3559113
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4442813
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2048551
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			60755	16349791
Total Général			60755	22841155
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	71947	64330		136276
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1031153	477398		1508550
AMORTISSEMENTS Total Général	1103100	541727		1644827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4585000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3920
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		92000		92000
Autres provisions pour risques et charges				480000
Total Provisions pour risques et charges	5787626	1775333	2402039	5160920
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2752381
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	127358	324783	44720	407421
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1879739	1324783	44720	3159802
TOTAL GENERAL	7667364	3100117	2446759	8320722
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	60282	60282		
Autres immobilisations financières	112899			
Clients douteux ou litigieux	965875			
Autres créances clients	88444244			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	77220			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	57260			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10608655			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	985539			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4346671			
Charges constatées d’avance	84554			
TOTAL ETAT DES CREANCES	105743199	105630300	112899	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1885	1885		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	286297	222313	63983	
Fournisseurs et comptes rattachés	66846930	66846930		
Personnel et comptes rattachés	15096614	15096614		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11969976	11969976		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15077573	15077573		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	760551	760551		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19300972	19300972		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	617	617		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	129341414	129277431	63983	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel