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BILAN COLDIS 2021 Siren 401940804				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19494	19494		
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2623281	2562468	60813	142657
Installations techniques, matériel et outillage industriels	310476	241253	69223	86647
Autres immobilisations corporelles	98929	81688	17241	16169
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25000		25000	25000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3084804	2904904	179900	278096
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	195961		195961	173991
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1942148		1942148	1683912
Autres créances	12925255		12925255	11808226
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85123		85123	144658
Charges constatées d’avance	24390		24390	24375
TOTAL (II)	15172878		15172878	13835162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18257683	2904904	15352778	14113258
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9344891		8358862	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1101401		1186028	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10501293		9599891	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15460		15460	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15460		15460	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	931		1345	
Emprunts et dettes financières divers (4)	835643		689062	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	560372		605519	
Dettes fiscales et sociales	688088		659375	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2750989		2542603	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4836025		4497907	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15352778		14113258	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4836025		4497907	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5871943		5871943	5625025
Chiffres d’affaires nets	5871943		5871943	5625025
				
Production stockée			21970	-30121
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2561	2561
Autres produits			57653	47699
Total des produits d’exploitation (I)			5954128	5645165
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3624139	3018916
Impôts, taxes et versements assimilés			110997	189411
Salaires et traitements			492024	541857
Charges sociales			223031	232344
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112819	112072
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1410	
Total des charges d’exploitation (II) 			4564421	4094602
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1389706	1550563
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			142669	129520
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			142669	129520
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39517	39362
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39517	39362
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			103152	90157
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1492858	1640721
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	391457		454693	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6096797		5774685	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4995396		4588657	
BENEFICE OU PERTE	1101401		1186028	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27117		
Total Immobilisations corporelles		3021426		14623
Total Immobilisations financières		25000		
Total Général		3073544		14623
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27117
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3362	3032687
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25000
Total Général			3362	3084805
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19495			19495
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2775953	112819	3362	2885410
AMORTISSEMENTS Total Général	2795447	112819	3362	2904905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				15460
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15460			15460
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15460			15460
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1942148	1942148		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	169	169		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39185	39185		
T. V. A.	112710	112710		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4255	4255		
Groupe et associés	7924466	7924466		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4844472	4844472		
Charges constatées d’avance	24390	24390		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14891794	14891794		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	932	932		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	560373	560373		
Personnel et comptes rattachés	121729	121729		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102451	102451		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	460015	460015		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3894	3894		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	835643	835643		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2750990	2750990		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4836026	4836026		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel