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BILAN COFRA SAS 2021 Siren 401917141				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8033	8033		
Fonds commercial	47500	47500		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22208	21878	330	435
Autres immobilisations corporelles	222128	162246	59882	48621
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13000		13000	13000
TOTAL (I)	312868	239657	73212	62056
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1417040	21585	1395455	1354923
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1510367	32566	1477801	917627
Autres créances	1228009		1228009	201398
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2833108		2833108	4407715
Charges constatées d’avance	73460		73460	8585
TOTAL (II)	7061984	54152	7007832	6890247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7374852	293808	7081044	6952302
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	555332		555332	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1487895		1208477	
Report à nouveau	77119		77119	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	422390		379417	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2762735		2440346	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	56481		21806	
TOTAL (III)	56481		21806	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1764775		2012720	
Emprunts et dettes financières divers (4)	839807		1146557	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1363936		1040286	
Dettes fiscales et sociales	221484		247184	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45449		43404	
Produits constatés d’avance (2)	26376			
TOTAL (IV)	4261828		4490150	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7081044		6952302	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26725829	1111757	27837586	26713078
Production vendue biens				
Production vendue services	13609		13609	44949
Chiffres d’affaires nets	26739438	1111757	27851195	26758028
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			125769	419206
Autres produits			28624	15720
Total des produits d’exploitation (I)			28005588	27192954
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25047931	24010100
Variation de stock (marchandises)			15311	-44465
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1487378	1565900
Impôts, taxes et versements assimilés			43079	51136
Salaires et traitements			521406	475910
Charges sociales			191827	174295
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25373	12101
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47987	112237
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			34675	
Autres charges			55328	313671
Total des charges d’exploitation (II) 			27470294	26670885
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			535294	522069
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			114871	69216
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			114871	69216
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43964	57770
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43964	57770
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			70908	11446
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			606202	533515
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2363		25942	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2363		25942	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29583		12889	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15753	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29583		28642	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27220		-2700	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	156592		151398	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28122822		27288112	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27700432		26908695	
BENEFICE OU PERTE	422390		379417	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55533		
Total Immobilisations corporelles		207807		36529
Total Immobilisations financières		13000		13000
Total Général		276339		49529
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55533
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				244336
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13000	13000
Total Général			13000	312868
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8033			8033
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	158752	25373		184124
AMORTISSEMENTS Total Général	166784	25373		192157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				56481
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	21806	34675		56481
sur immobilisations – incorporelles	47500			47500
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	77428	21585	77427	21585
Sur comptes clients	43516	26084	37034	32566
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	168444	47669	114461	101652
TOTAL GENERAL	190250	82344	114461	158133
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		82344	114460	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13000		13000	
Clients douteux ou litigieux	41043	1	41042	
Autres créances clients	1469325	1469325		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4000	4000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56844	56844		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1100000	1100000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67165	67165		
Charges constatées d’avance	73460	73460		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2824836	2770794	54042	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27244	27244		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1737531	396106	1341425	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1363936	1363936		
Personnel et comptes rattachés	70906	70906		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93268	93268		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36113	36113		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21198	21198		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	839807	839807		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45449	45449		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26376	26376		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4261828	2920402	1341425	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	262469			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel