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BILAN AQUITAINE SAS 2021 Siren 401925748
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 396295 184805 211489 198681
Fonds commercial 22623 22623 22623
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 947652 647054 300598 344033
Constructions 631936 568622 63313 89676
Installations techniques, matériel et outillage industriels 5205887 3771319 1434567 880653
Autres immobilisations corporelles 1188608 871420 317188 293572
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 390893 390893
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 668
Autres immobilisations financières 16751 16751 16751
TOTAL (I) 8800644 6043221 2757423 1846655
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 944541 944541 537545
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 649548 649548 464781
Marchandises 380485 380485 312140
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2899403 17146 2882257 2242390
Autres créances 417369 417369 437700
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 870227 870227 398213
Charges constatées d’avance 26970 26970 6256
TOTAL (II) 6188543 17146 6171396 4399024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 14989187 6060367 8928819 6245679
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 192024 192024
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 169454 169454
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 19203 19203
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2126792 1793990
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 258593 332802
Subventions d’investissement 142493 37968
Provisions réglementées 572712
TOTAL (I) 3481272 2545441
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 5742
TOTAL (III) 5742
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2426828 1428585
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2540477 1748296
Dettes fiscales et sociales 214821 304861
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 259679 218495
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 5441806 3700238
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 8928819 6245679
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 3960494 2191805
Production vendue biens 10209622 8386502
Production vendue services 19826 4332
Chiffres d’affaires nets 14189941 10582638
Production stockée 184767 -163645
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 4450
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 23246 45775
Total des produits d’exploitation (I) 14397954 10469217
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2096527 1354304
Variation de stock (marchandises) -68345 -35286
Achats de matières premières et autres approvisionnements 7798398 5085776
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -406996 -138456
Autres achats et charges externes 1902407 1703583
Impôts, taxes et versements assimilés 110472 148833
Salaires et traitements 1277724 1160690
Charges sociales 400073 390939
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 393093 331508
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 16576 4199
Total des charges d’exploitation (II) 13519930 10006089
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 878025 463128
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3396 3404
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 12139 13060
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -8743 -9656
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 869281 453472
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 56411 13254
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 579562 14931
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -523151 -1677
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 87537 118993
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 14457761 10485875
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 14199168 10153073
BENEFICE OU PERTE 258593 332802
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 372759 46158
Total Immobilisations corporelles 7390774 2038544
Total Immobilisations financières 17419
Total Général 7780952 2084702
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 418917
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1064343 8364976
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 668 16751
Total Général 1065011 8800644
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 151456 33349 184805
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5782841 338264 262689 5858416
AMORTISSEMENTS Total Général 5934297 371613 262689 6043221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées 572712 572712
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 5742
Total Provisions pour risques et charges 5741 5742
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 578453 578454
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 5742
- Financières
- Exceptionnelles 572712
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 16751 16751
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 2899403 2899403
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) 417369
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 417369 417369
Charges constatées d’avance 26970 26970
TOTAL ETAT DES CREANCES 3360493 3343742 16751
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 982 982
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2425846 405125 1361462 659259
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 2540477 2540477
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 214821 214821
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 259679 259679
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 5441806 3421085 1361462 659259
Emprunts souscrits en cours d’exercice 1319200
Emprunts remboursés en cours d’exercice 322291
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 45
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel 45