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BILAN AQUITAINE SAS 2016 Siren 401925748				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	108932	104302	4630	
Fonds commercial	7623		7623	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	513305	498011	15293	
Constructions	604897	421180	183717	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3979473	3520724	458748	
Autres immobilisations corporelles	619351	215398	403953	
Immobilisations en cours	3123		3123	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1400		1400	
Autres immobilisations financières	671		671	
TOTAL (I)	5838773	4759616	1079158	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	180014		180014	
En cours de production de biens	34856		34856	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	314234		314234	
Marchandises	126924		126924	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1340507	11402	1329105	
Autres créances	1247684		1247684	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200050		200050	
Disponibilités	390110		390110	
Charges constatées d’avance	2648		2648	
TOTAL (II)	3837027	11402	3825625	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9675800	4771018	4904782	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	180000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1946792			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	244302			
Subventions d’investissement	82518			
Provisions réglementées	34712			
TOTAL (I)	2506325			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	944030			
Emprunts et dettes financières divers (4)	741			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1123212			
Dettes fiscales et sociales	221300			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	109176			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2398458			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4904782			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1764107			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	741			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1030724		1030724	
Production vendue biens	5339720		5339720	
Production vendue services	16481		16481	
Chiffres d’affaires nets	6386925		6386925	
				
Production stockée			14432	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14962	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33345	
Autres produits			61	
Total des produits d’exploitation (I)			6449725	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			949071	
Variation de stock (marchandises)			-126924	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2675093	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			240013	
Autres achats et charges externes			1195319	
Impôts, taxes et versements assimilés			91894	
Salaires et traitements			617537	
Charges sociales			206258	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			316480	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29903	
Total des charges d’exploitation (II) 			6194645	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			255080	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13116	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			329	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			281	
Total des produits financiers (V)			13726	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21573	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21573	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7847	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			247233	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	108			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17951			
Reprises sur provisions et transferts de charges	81373			
Total des produits exceptionnels (VII)	99432			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7289			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7289			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	92143			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	95074			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6562883			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6318580			
BENEFICE OU PERTE	244302			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4704			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		111436		5118
Total Immobilisations corporelles		5246340		508521
Total Immobilisations financières		671		1400
Total Général		5358447		515039
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				116554
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3123		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6800	27913	5720148
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2071
Total Général		6800	27913	5838773
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	103814	488		104302
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4359947	315991	20624	4655314
AMORTISSEMENTS Total Général	4463760	316480	20624	4759616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	116085		81373	34712
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40043		28641	11402
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40043		28641	11402
TOTAL GENERAL	156128		110014	46115
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			28641	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			81373	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1400	1400		
Autres immobilisations financières	671	671		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1326848			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37251			
T. V. A.	45618			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	224			
Groupe et associés	1087529			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77062			
Charges constatées d’avance	2648			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2592910	2579250	13660	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	944030	309679	449333	
Emprunts et dettes financières divers	741	741		
Fournisseurs et comptes rattachés	1123212	1123212		
Personnel et comptes rattachés	50952	50952		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59431	59431		
Impôts sur les bénéfices	67194	67194		
T.V.A.	29209	29209		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14514	14514		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	109176	109176		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2398458	1764107	449333	185018
Emprunts souscrits en cours d’exercice	942390			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel