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BILAN TAVERNES CONSTRUCTIONS 2021 Siren 401870357				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1533	1533		17
Fonds commercial	9000		9000	9000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	83946	79892	4054	6015
Autres immobilisations corporelles	91254	68786	22468	19660
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4219		4219	2635
TOTAL (I)	189951	150210	39741	37326
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	100250		100250	68250
En cours de production de biens	230000		230000	69000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	245593		245593	225726
Autres créances	357762		357762	288865
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42091		42091	135331
Charges constatées d’avance	3372		3372	5743
TOTAL (II)	979068		979068	792916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1169019	150210	1018808	830242
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	417271		379898	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17984		37374	
Subventions d’investissement	505		1123	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	444145		426779	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61954		72128	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3570		719	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	403202		168271	
Dettes fiscales et sociales	98999		120065	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6938		42281	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	574663		403463	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1018808		830242	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	530788		393422	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	50000		50000	
Production vendue services	1921678		1921678	1331122
Chiffres d’affaires nets	1971678		1971678	1331122
				
Production stockée			161000	44000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1469	8333
Autres produits			13	8
Total des produits d’exploitation (I)			2142161	1383462
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			1	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			620662	425040
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-32000	2000
Autres achats et charges externes			1152723	565056
Impôts, taxes et versements assimilés			15415	13177
Salaires et traitements			284975	266563
Charges sociales			69846	70138
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11308	12025
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	8
Total des charges d’exploitation (II) 			2122938	1354007
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19222	29455
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3159	5005
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3159	5005
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1415	1302
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1415	1302
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1744	3703
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20966	33158
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	695		1238	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	618		14026	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1313		15264	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1121		2608	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1705	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1121		4313	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	192		10951	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3174		6735	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2146633		1403731	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2128648		1366357	
BENEFICE OU PERTE	17984		37374	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14640		15301	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1469		8333	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10129		9259	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10533		
Total Immobilisations corporelles		163061		12139
Total Immobilisations financières		2635		1584
Total Général		176228		13723
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10533
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				175199
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4219
Total Général				189951
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1515	17		1533
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	137387	11291		148678
AMORTISSEMENTS Total Général	138902	11308		150210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4219	4219		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	245593	245593		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2279	2279		
Impôts sur les bénéfices	1877	1877		
T. V. A.	23798	23798		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	248005	248005		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81803	81803		
Charges constatées d’avance	3372	3372		
TOTAL ETAT DES CREANCES	610945	610945		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	171	171		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	61863	17908	43956	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	403202	403202		
Personnel et comptes rattachés	9137	9137		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29005	29005		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56278	56278		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4580	4580		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3570	3570		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6938	6938		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	574744	530788	43956	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16062			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	27460		47220	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	895918		357541	
Location, charges locatives et de copropriété	36253		35917	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16170		17319	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	204381		154279	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1152723		565056	
Taxe professionnelle	3052		3044	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12363		10133	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15415		13177	
Montant de la TVA. collectée	360254		219721	
Total TVA. déductible sur biens et services	154931		113132	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	9