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BILAN TAVERNES CONSTRUCTIONS 2020 Siren 401870357				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1533	1515	17	
Fonds commercial	9000		9000	9000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81707	75693	6015	6119
Autres immobilisations corporelles	81354	61694	19660	25806
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2635		2635	2635
TOTAL (I)	176228	138902	37326	43560
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	68250		68250	70250
En cours de production de biens	69000		69000	25000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	225726		225726	147818
Autres créances	288865		288865	260955
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	135331		135331	98279
Charges constatées d’avance	5743		5743	9271
TOTAL (II)	792916		792916	611574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	969144	138902	830242	655134
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	379898		332769	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37374		47129	
Subventions d’investissement	1123		1742	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	426779		390024	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72128		39218	
Emprunts et dettes financières divers (4)	719			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168271		142856	
Dettes fiscales et sociales	120065		67153	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42281		15883	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	403463		265110	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	830242		655134	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	393422		243085	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1331122		1331122	1206473
Chiffres d’affaires nets	1331122		1331122	1206473
				
Production stockée			44000	-64630
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8333	5562
Autres produits			8	49
Total des produits d’exploitation (I)			1383462	1147454
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			425040	311810
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2000	-8450
Autres achats et charges externes			565056	458993
Impôts, taxes et versements assimilés			13177	12984
Salaires et traitements			266563	251969
Charges sociales			70138	68752
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12025	12424
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	7383
Total des charges d’exploitation (II) 			1354007	1115865
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29455	31589
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5005	4883
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5005	4883
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1302	1360
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1302	1360
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3703	3523
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33158	35112
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1238		13715	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14026		10785	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15264		24500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2608			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1705		2545	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4313		2545	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10951		21955	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6735		9938	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1403731		1176837	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1366357		1129708	
BENEFICE OU PERTE	37374		47129	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15301		16560	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8333		2277	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9259		9969	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10408		124
Total Immobilisations corporelles		162263		7372
Total Immobilisations financières		2635		
Total Général		175306		7496
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10533
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6574	163061
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2635
Total Général			6574	176228
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1408	107		1515
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	130338	11918	4869	137387
AMORTISSEMENTS Total Général	131747	12025	4869	138902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2635	2635		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	225726	225726		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	719	719		
T. V. A.	10358	10358		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	203811	203811		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73978	73978		
Charges constatées d’avance	5743	5743		
TOTAL ETAT DES CREANCES	522969	522969		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50185	50185		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22025	11902	10123	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	168271	168271		
Personnel et comptes rattachés	8889	8889		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30789	30789		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76925	76925		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3462	3462		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	719	719		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42281	42281		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	403545	393422	10123	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17094			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	47220		63780	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	357541		288945	
Location, charges locatives et de copropriété	35917		35797	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17319		21424	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	154279		112826	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	565056		458993	
Taxe professionnelle	3044		3029	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10133		9955	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13177		12984	
Montant de la TVA. collectée	219721		159275	
Total TVA. déductible sur biens et services	113132		88662	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	8