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BILAN TAVERNES CONSTRUCTIONS 2017 Siren 401870357				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1408	1408		
Fonds commercial	9000		9000	9000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86996	65962	21034	23450
Autres immobilisations corporelles	105954	78617	27337	34219
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1335		1335	1335
TOTAL (I)	204694	145987	58706	68005
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	68800		68800	71800
En cours de production de biens	103000		103000	80500
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	108701	5675	103026	135511
Autres créances	233434		233434	241639
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3095		3095	7228
Charges constatées d’avance	5995		5995	13012
TOTAL (II)	523025	5675	517350	549691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	727719	151662	576057	617696
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	261811		260210	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28799		1601	
Subventions d’investissement	2979			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	301974		270196	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64915		94717	
Emprunts et dettes financières divers (4)	113		2354	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93315		97478	
Dettes fiscales et sociales	90688		86745	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25051		66205	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	274083		347499	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	576057		617696	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	241784		301502	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14535		27555	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1064256		1064256	1033201
Chiffres d’affaires nets	1064256		1064256	1033201
				
Production stockée			22500	13000
Production immobilisée				10070
Subventions d’exploitation			4000	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16960	5559
Autres produits			2	4
Total des produits d’exploitation (I)			1107718	1065833
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			291139	300746
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3000	-11700
Autres achats et charges externes			198585	261884
Impôts, taxes et versements assimilés			16110	18519
Salaires et traitements			449549	377279
Charges sociales			115184	103266
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17027	18110
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	6
Total des charges d’exploitation (II) 			1090603	1068110
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17115	-2276
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4263	4155
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4263	4155
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1399	1634
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1399	1634
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2864	2521
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19979	244
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13614		1417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13614		1417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1292		60	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3502			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4793		60	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8820		1357	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1125595		1071405	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1096796		1069804	
BENEFICE OU PERTE	28799		1601	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5683		5683	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16960		5559	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16902		18213	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10408		
Total Immobilisations corporelles		220867		11231
Total Immobilisations financières		1335		
Total Général		232611		11231
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10408
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39148	192950
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1335
Total Général			39148	204693
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1408			1408
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	163198	17027	35646	144579
AMORTISSEMENTS Total Général	164606	17027	35646	145987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5675			5675
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5675			5675
TOTAL GENERAL	5675			5675
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1335	1335		
Clients douteux ou litigieux	11093			
Autres créances clients	97608			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	877			
Impôts sur les bénéfices	17885			
T. V. A.	7578			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17687			
Groupe et associés	175376			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14031			
Charges constatées d’avance	5995			
TOTAL ETAT DES CREANCES	349465	349465		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14734	14734		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50181	17882	32299	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93315	93315		
Personnel et comptes rattachés	16530	16530		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33069	33069		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36555	36555		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4535	4535		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	113	113		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25051	25051		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	274083	241784	32299	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21777			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	5571		11254	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14814		65205	
Location, charges locatives et de copropriété	25639		36086	
Personnel extérieur à l’entreprise			1332	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20312		20510	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	137820		138752	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	198585		261884	
Taxe professionnelle	3106		4233	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13004		14286	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16110		18519	
Montant de la TVA. collectée	170355		189993	
Total TVA. déductible sur biens et services	85068		93405	
Effectif moyen du personnel	13		13	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13		13