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BILAN SARL GERVAIS DOMINIQUE 2019 Siren 401874045				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57242	57242		1335
Fonds commercial	106714		106714	106714
Autres immobilisations incorporelles	4364	4364		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	245737	199137	46600	74903
Autres immobilisations corporelles	38872	38571	301	2059
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	44		44	44
Prêts				
Autres immobilisations financières	2195		2195	2195
TOTAL (I)	455169	299314	155855	187251
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14786		14786	11088
En cours de production de biens	3455		3455	1681
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15200		15200	
Clients et comptes rattachés	293902	215	293686	325891
Autres créances	33115		33115	36787
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112509		112509	87903
Charges constatées d’avance	9978		9978	22147
TOTAL (II)	482944	215	482729	485496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	938113	299530	638584	672747
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	32000		32000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3200		3200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	285298		285298	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38462		50253	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	358960		370751	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40038		69095	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91966		89782	
Dettes fiscales et sociales	147620		142231	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			888	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	279624		301995	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	638584		672747	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	267897		262048	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	91		94	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1020813		1020813	1042655
Chiffres d’affaires nets	1020813		1020813	1042655
				
Production stockée			1774	-637
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2400	5260
Autres produits			10	11
Total des produits d’exploitation (I)			1024996	1047289
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			122816	109902
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3698	3995
Autres achats et charges externes			416947	423749
Impôts, taxes et versements assimilés			4376	5434
Salaires et traitements			308499	328391
Charges sociales			94935	75008
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36515	41738
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	5077
Total des charges d’exploitation (II) 			980391	993294
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44606	53995
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				500
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				500
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1816	2111
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1816	2111
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1816	-1612
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42789	52383
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3183	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3183	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11		3183	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4316		5313	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1024996		1050972	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	986534		1000719	
BENEFICE OU PERTE	38462		50253	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		168321		
Total Immobilisations corporelles		280063		5119
Total Immobilisations financières		2239		
Total Général		450623		5119
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				168321
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			573	284609
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2239
Total Général			573	455169
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60271	1335		61606
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	203102	35180	573	237708
AMORTISSEMENTS Total Général	263373	36515	573	299314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	215			215
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	215			215
TOTAL GENERAL	215			215
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2195		2195	
Clients douteux ou litigieux	257	257		
Autres créances clients	293644	293644		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	210	210		
Impôts sur les bénéfices	15561	15561		
T. V. A.	13651	13651		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3694	3694		
Charges constatées d’avance	9978	9978		
TOTAL ETAT DES CREANCES	339190	336995	2195	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	91	91		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39947	28220	11727	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	91966	91966		
Personnel et comptes rattachés	60071	60071		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36477	36477		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48357	48357		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2715	2715		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	279624	267897	11727	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29054			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel