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BILAN SARL GERVAIS DOMINIQUE 2018 Siren 401874045				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57242	55907	1335	4002
Fonds commercial	106714		106714	106714
Autres immobilisations incorporelles	4364	4364		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	241191	166288	74903	104225
Autres immobilisations corporelles	38872	36813	2059	4755
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	44		44	44
Prêts				
Autres immobilisations financières	2195		2195	2195
TOTAL (I)	450623	263373	187251	221936
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11088		11088	15082
En cours de production de biens	1681		1681	2318
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	326106	215	325891	416654
Autres créances	36787		36787	57644
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				100000
Disponibilités	87903		87903	122619
Charges constatées d’avance	22147		22147	12724
TOTAL (II)	485711	215	485496	727041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	936334	263588	672747	948977
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	32000		32000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3200		3200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	285298		300959	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50253		34339	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	370751		370498	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69095		97848	
Emprunts et dettes financières divers (4)			100333	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89782		197834	
Dettes fiscales et sociales	142231		180632	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	888		1831	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	301995		578479	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	672747		948977	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	262048		509478	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	94		123	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1040300	2355	1042655	1188055
Chiffres d’affaires nets	1040300	2355	1042655	1188055
				
Production stockée			-637	407
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5260	
Autres produits			11	3903
Total des produits d’exploitation (I)			1047289	1192365
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			109902	118167
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3995	-2935
Autres achats et charges externes			423749	545806
Impôts, taxes et versements assimilés			5434	4450
Salaires et traitements			328391	384612
Charges sociales			75008	70141
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41738	32348
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5077	1891
Total des charges d’exploitation (II) 			993294	1154481
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53995	37885
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			500	1320
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			500	1320
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2111	2195
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2111	2195
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1612	-875
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52383	37010
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3183			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3183			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3183			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5313		2671	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1050972		1193686	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1000719		1159347	
BENEFICE OU PERTE	50253		34339	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		168321		
Total Immobilisations corporelles		275129		7053
Total Immobilisations financières		2239		
Total Général		445689		7053
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				168321
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2119	280063
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2239
Total Général			2119	450623
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57604	2667		60271
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	166149	39072	2119	203102
AMORTISSEMENTS Total Général	223753	41738	2119	263373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5226		5010	215
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5226		5010	215
TOTAL GENERAL	5226		5010	215
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5010	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2195			
Clients douteux ou litigieux	257			
Autres créances clients	325848			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3183			
Impôts sur les bénéfices	11474			
T. V. A.	15988			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	22147			
TOTAL ETAT DES CREANCES	387235	385039	2195	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	94	94		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	69001	29054	39947	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	89782	89782		
Personnel et comptes rattachés	46896	46896		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24735	24735		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68117	68117		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2483	2483		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	888	888		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	301995	262048	39947	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28724			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier	29830		50457	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	38266		35723	
Location, charges locatives et de copropriété	29633		26917	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	201993		270261	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	153856		212905	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	423749		545806	
Taxe professionnelle	1881		1851	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3553		2599	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5434		4450	
Montant de la TVA. collectée	207854		239141	
Total TVA. déductible sur biens et services	121719		139233	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel