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BILAN ROUMEAS TP 2022 Siren 401896071				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36602	34780	1822	2451
Fonds commercial	1067143		1067143	1067143
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	57214	1690	55525	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5348897	3263708	2085189	1835166
Autres immobilisations corporelles	3476829	2344931	1131899	728852
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				15093
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29597		29597	46510
TOTAL (I)	10016283	5645108	4371175	3695215
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	472785		472785	542551
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1007939		1007939	658776
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3362656	24442	3338215	2708711
Autres créances	479129		479129	526509
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43542		43542	955498
Charges constatées d’avance	20351		20351	25509
TOTAL (II)	5386401	24442	5361960	5417554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15402684	5669549	9733135	9112769
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	2197500		2197500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	101358		101358	
Réserves statutaires ou contractuelles	115414		115414	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-574141		-412215	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-68993		-161926	
Subventions d’investissement	79284		102584	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1850421		1942714	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3603476		4017640	
Emprunts et dettes financières divers (4)	402355			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2527621		1927037	
Dettes fiscales et sociales	1182112		1095821	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6250		43148	
Produits constatés d’avance (2)	160900		86410	
TOTAL (IV)	7882714		7170055	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9733135		9112769	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5861678		5530242	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	780552		1266	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7096		7096	8572
Production vendue biens	26632		26632	8712
Production vendue services	12284007		12284007	12283807
Chiffres d’affaires nets	12317735		12317735	12301091
				
Production stockée			349162	-41420
Production immobilisée			55540	
Subventions d’exploitation			23571	12000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26620	36941
Autres produits			15	16
Total des produits d’exploitation (I)			12772643	12308629
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1186347	1217020
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			69766	-277682
Autres achats et charges externes			6397233	6366415
Impôts, taxes et versements assimilés			128336	140212
Salaires et traitements			3421678	3474658
Charges sociales			1178418	1148755
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			760396	547717
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24442	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28671	22692
Total des charges d’exploitation (II) 			13195287	12639787
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-422644	-331159
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				10
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39130	18574
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39130	18574
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39130	-18564
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-461775	-349723
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8413		86387	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	560945		120608	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	569359		206995	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	160		743	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	176417		18455	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	176577		19198	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	392781		187797	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13342002		12515633	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13410995		12677560	
BENEFICE OU PERTE	-68993		-161926	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	35231		60396	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26620		36941	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	28251		22579	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1102971		774
Total Immobilisations corporelles		8545062		1612000
Total Immobilisations financières		61603		
Total Général		9709636		1612774
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1103745
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1274121	8882940
Prêts et immobilisations financières			16913	
Total Immobilisations financières			32006	29597
Total Général			1306127	10016283
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33377	1403	1	34780
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5981045	758993	1129710	5610328
AMORTISSEMENTS Total Général	6014421	760396	1129710	5645108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29597		29597	
Clients douteux ou litigieux	32149		32149	
Autres créances clients	3330507	3330507		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	926	926		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	316085	316085		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	32772	32772		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	129346	129346		
Charges constatées d’avance	20351	20351		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3891733	3829987	61746	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	780552	780552		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2822924	801887	2021037	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2527621	2527621		
Personnel et comptes rattachés	315441	315441		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	348021	348021		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	477605	477605		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41045	41045		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	402355	402355		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6250	6250		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	160900	160900		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7882714	5861678	2021037	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1251149			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2444557			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel