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BILAN ROUMEAS TP 2020 Siren 401896071				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32720	32720		
Fonds commercial	1067143		1067143	1067143
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1674	1674		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3864537	3237781	626755	636697
Autres immobilisations corporelles	3228278	2603842	624436	152960
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15093		15093	15093
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45710		45710	44510
TOTAL (I)	8255156	5876018	2379138	1916403
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	264869		264869	259679
En cours de production de biens	700196		700196	481963
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9964		9964	373
Clients et comptes rattachés	2369850		2369850	3031946
Autres créances	512515		512515	440818
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2187065		2187065	397934
Charges constatées d’avance	13523		13523	22780
TOTAL (II)	6057982		6057982	4635493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14313138	5876018	8437120	6551897
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2197500		2197500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	101358		101358	
Réserves statutaires ou contractuelles	115414		115414	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-248750		-509105	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-163466		260356	
Subventions d’investissement	17		217	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2002073		2165738	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3407456		805688	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1121		235	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1619186		2202802	
Dettes fiscales et sociales	1020344		1315968	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	113163			
Autres dettes	40080		45186	
Produits constatés d’avance (2)	233698		16279	
TOTAL (IV)	6435047		4386158	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8437120		6551897	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5753698		4038854	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				47
Production vendue biens	3087		3087	1237
Production vendue services	9428800	460304	9889104	11765193
Chiffres d’affaires nets	9431887	460304	9892191	11766477
				
Production stockée			218234	326643
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1576	4979
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			257461	49484
Autres produits			33	8
Total des produits d’exploitation (I)			10369495	12147589
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			852654	975573
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5190	45831
Autres achats et charges externes			5253569	6688891
Impôts, taxes et versements assimilés			138003	128699
Salaires et traitements			2990107	2927498
Charges sociales			955824	933836
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			335779	276024
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				57255
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			156344	18495
Total des charges d’exploitation (II) 			10677090	12052102
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-307595	95488
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3877
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3877
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15087	23905
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15087	23905
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15087	-20028
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-322683	75460
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18314		3625	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	141700		217947	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	160014		221571	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	797		2237	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			35771	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	797		38008	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	159217		183563	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1333	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10529509		12373038	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10692975		12112682	
BENEFICE OU PERTE	-163466		260356	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	60396		10066	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1099864		
Total Immobilisations corporelles		6959356		797314
Total Immobilisations financières		59603		1200
Total Général		8118822		798514
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1099864
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			662180	7094489
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60803
Total Général			662180	8255156
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32720			32720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6169699	335779	662180	5843298
AMORTISSEMENTS Total Général	6202419	335779	662180	5876018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45710		45710	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2369850	2369850		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	535	535		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	218891	218891		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12773	12773		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	280315	280315		
Charges constatées d’avance	13523	13523		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2941598	2895888	45710	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	827	827		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3406629	2725279	681350	
Emprunts et dettes financières divers	1121	1121		
Fournisseurs et comptes rattachés	1619186	1619186		
Personnel et comptes rattachés	253620	253620		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	344594	344594		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	395032	395032		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27098	27098		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	113163	113163		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40080	40080		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	233698	233698		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6435048	5753698	681350	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3080673			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	220715			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel