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BILAN ROUMEAS TP 2019 Siren 401896071				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32720	32720		623
Fonds commercial	1067143		1067143	1067143
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1674	1674		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3940573	3303876	636697	470452
Autres immobilisations corporelles	3017108	2864148	152960	185816
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15093		15093	15093
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44510		44510	46590
TOTAL (I)	8118822	6202419	1916403	1785717
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	259679		259679	305510
En cours de production de biens	481963		481963	155320
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	373		373	40
Clients et comptes rattachés	3089201	57255	3031946	2830181
Autres créances	440818		440818	977891
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	397934		397934	76479
Charges constatées d’avance	22780		22780	13742
TOTAL (II)	4692748	57255	4635493	4359163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12811571	6259674	6551897	6144880
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2197500		2197500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	101358		101358	
Réserves statutaires ou contractuelles	115414		115414	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-509105		-215875	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	260356		-293231	
Subventions d’investissement	217		417	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2165738		1905583	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	805688		1667658	
Emprunts et dettes financières divers (4)	235		458	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2202802		1475778	
Dettes fiscales et sociales	1315968		881633	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45186		63893	
Produits constatés d’avance (2)	16279		149876	
TOTAL (IV)	4386158		4239297	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6551897		6144880	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4038854		4179676	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	47		47	
Production vendue biens	1237		1237	
Production vendue services	11206257	558936	11765193	8518970
Chiffres d’affaires nets	11207541	558936	11766477	8518970
				
Production stockée			326643	-136271
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4979	13641
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49484	40048
Autres produits			8	4
Total des produits d’exploitation (I)			12147589	8436390
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			975573	555528
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			45831	17810
Autres achats et charges externes			6688891	4384277
Impôts, taxes et versements assimilés			128699	113924
Salaires et traitements			2927498	2436605
Charges sociales			933836	751746
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			276024	456417
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57255	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18495	7792
Total des charges d’exploitation (II) 			12052102	8724099
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95488	-287708
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3877	4258
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3877	4258
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23905	31588
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23905	31588
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20028	-27330
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75460	-315039
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3625		5843	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	217947		20200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	221571		26043	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2237		4235	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35771			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38008		4235	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	183563		21808	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1333			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12373038		8466692	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12112682		8759922	
BENEFICE OU PERTE	260356		-293231	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10066			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1099864		
Total Immobilisations corporelles		7635140		442482
Total Immobilisations financières		61683		
Total Général		8796687		442482
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1099864
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1118266	6959356
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2080	59603
Total Général			1120346	8118822
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32097	623		32720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6978872	275401	1084575	6169699
AMORTISSEMENTS Total Général	7010970	276024	1084575	6202419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44510		44510	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3089201	3089201		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1000	1000		
Impôts sur les bénéfices	101647	101647		
T. V. A.	313693	313693		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6600	6600		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17878	17878		
Charges constatées d’avance	22780	22780		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3597310	3552800	44510	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	259017	259017		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	546671	199367	347304	
Emprunts et dettes financières divers	235	235		
Fournisseurs et comptes rattachés	2202802	2202802		
Personnel et comptes rattachés	296190	296190		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	364053	364053		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	615947	615947		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39778	39778		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45186	45186		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16279	16279		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4386158	4038854	347304	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	332000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	355319			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel