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BILAN ROUMEAS TP 2018 Siren 401896071				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32720	32097	623	1491
Fonds commercial	1067143		1067143	1067143
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1674	1674		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4533212	4062759	470452	476855
Autres immobilisations corporelles	3100254	2914439	185816	331750
Immobilisations en cours				15400
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15093		15093	15093
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46590		46590	46690
TOTAL (I)	8796687	7010970	1785717	1954423
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	305510		305510	323320
En cours de production de biens	155320		155320	291591
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	40		40	12962
Clients et comptes rattachés	2830181		2830181	2457249
Autres créances	977891		977891	1562504
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76479		76479	190904
Charges constatées d’avance	13742		13742	20889
TOTAL (II)	4359163		4359163	4859419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13155849	7010970	6144880	6813842
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2197500		2197500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	101358		101358	
Réserves statutaires ou contractuelles	115414		115414	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-215875		-96613	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-293231		-119261	
Subventions d’investissement	417		617	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1905583		2199013	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1667658		1340942	
Emprunts et dettes financières divers (4)	458		905	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1475778		2141055	
Dettes fiscales et sociales	881633		1019846	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63893		70811	
Produits constatés d’avance (2)	149876		41270	
TOTAL (IV)	4239297		4614829	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6144880		6813842	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4012105		4286863	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				2025
Production vendue biens				3333
Production vendue services	7706787	812183	8518970	9324848
Chiffres d’affaires nets	7706787	812183	8518970	9330205
				
Production stockée			-136271	-63412
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13641	13585
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40048	197203
Autres produits			4	3
Total des produits d’exploitation (I)			8436390	9477584
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			555528	511582
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17810	24762
Autres achats et charges externes			4384277	5276494
Impôts, taxes et versements assimilés			113924	110602
Salaires et traitements			2436605	2307130
Charges sociales			751746	791350
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			456417	526782
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7792	84238
Total des charges d’exploitation (II) 			8724099	9632938
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-287708	-155354
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4258	5990
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4258	5990
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31588	25554
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31588	25554
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27330	-19564
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-315039	-174918
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5843		5000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20200		98860	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26043		103860	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4235		6679	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			41524	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4235		48204	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21808		55656	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8466692		9587434	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8759922		9706695	
BENEFICE OU PERTE	-293231		-119261	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1099864		
Total Immobilisations corporelles		7441229		303211
Total Immobilisations financières		61783		
Total Général		8602876		303211
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1099864
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			109300	7635140
Prêts et immobilisations financières			100	
Total Immobilisations financières			100	61683
Total Général			109400	8796687
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31229	868		32097
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6632624	455549	109300	6978872
AMORTISSEMENTS Total Général	6663853	456417	109300	7010970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46590			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2830181			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2977			
Impôts sur les bénéfices	113805			
T. V. A.	196023			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	55497			
Groupe et associés	589563			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19027			
Charges constatées d’avance	13742			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3868405	3821815	46590	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1097668	1097668		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	569990	342797	227193	
Emprunts et dettes financières divers	458	458		
Fournisseurs et comptes rattachés	1475778	1475778		
Personnel et comptes rattachés	189587	189587		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	238281	238281		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	429758	429758		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24007	24007		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63893	63893		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	149876	149876		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4239297	4012105	227193	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	356894			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	440441			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel